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财务人员工作计划5篇

财务人员工作计划1

新学年即将开始，为了能更好地做好日常财务核算，加强财

务管理工作。做到财务工作有计划性、科学性的开展。使财务工

作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订财务

部门工作计划及具体执行方法如下：

(一)财务工作

1、根据发改委的收费政策及上级有关指示精神，做好新一

阶段的收费工作。统计幼儿人数，每月制作幼儿收费明细表，打

发票，按要求代收幼儿保险费，较好的完成幼儿收费工作。做好

幼儿发票的留存上缴与核销工作。每月按要求收取内部职工伙食

费，工会经费与党费并及时存入银行或上缴。

2、做好日常出纳工作，按照财务规定领用并使用支票。不

签发空头支票。按照流程每月提取备用金报销，签章齐全方可报

销，不拖沓。清点现金，做到不超出财务制度规定的金额。每月

按要求认真检查原始发票，粘贴整齐，录凭证。

做好现金与银行日记账的手工登记，打印银行与现金日记账

与资金日报表，做到日清月结。及时核对银行账户余额与账面余

额，查询已支付的支票是否划走，最后进行对账，制作银行余额

调节表。及时核查支付令的使用情况，财政零余额授权支票的使

用进度，确保零余额账户资金支出的有效性和及时性。

3、定期检查厨房燃气使用情况，到燃气公司购买燃气。幼

儿伙食费、内部职工伙食费按每月规定时间结账，由保健医对账

完毕领导

签字方可结账，做到不拖拉。不错款。做好幼儿园日常开销

的结账等事宜。

4、继续加强财会业务学习，认真学习上级下发的政策文件，

对于不懂或不熟悉的问题，及时向教委财务科、审计科和其他幼

儿园的资深财务人员请教。积极参加财务人员培训，提高认识，

不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新

准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运

用新准则等，进行帐务处理

5、做好年度预算和决算的审核、检查监督、上报工作。根

据上学期在预算执行中出现的情况，通过计算比例增加的方法，

再结合新时期幼儿园的实际需求和项目安排等，编制新一年的年

预算。严格按照年批复的预算，并结合实际安排使用项目资金支

出等，确保项目按照计划进行相关审计验收工作。

6、完善财务会计各项工作制度。随着新情况、新问题的出

现，原有的财务制度已不符合当下新时期的要求，需要结合新政

策、新情况进行完善，以便于今后财务工作正常有序的开展。

7、按照上级有关规定和幼儿园的实际需求，做好每季度零

余额用款账户基本支出用款计划的编报工作，以及每月的项目用

款计划的编报工作和财政追加的其他资金的用款计划编报工作，

确保各项资金的使用效益，保障各项用款计划执行进度得到落

实。

8、严格按照财政的要求和流程，编制每一笔支付令，确保

制作的`每一张支付令都能有效的使用，每日在财政大系统上，

查询支付令的使用情况，及时更正错误，或对需要说明情况的支

付令加以解释，保证每一笔资金都能及时进行交付。

(二)其他工作

1、每学期核对固定资产时都要进行仔细清查，并做好记录

和备案。

2、按照教委的要求，仔细审查核对编制政府采购月报表、

季度报表和年度报表，并于每季度末做好对政府采购季度报表的

申报工作。

3、做好档案材料保管等工作，及时对档案进行整理、装订

和存放。注意保险箱的随时关闭，保管好重要票据、帐簿要上锁

保管，离开财务室要随时关好门窗，平时严禁一切人员随意进出

财务室和使用财务电脑。

4、做好新入职教职工的社会保险和公积金的参保缴费工作;

以及老职工的保险、公积金调入调出工作，保障每一名教职工的

切身利益。

5、及时准确的完成新调入临时工的社保缴费工作和工资的

发放工作。

6、认真完成上级部门、园领导布置的其他临时性工作。

__年，在幼儿园的整体工作要求下，我部门将继续加大对资

金的管理力度，严格按照年初预算执行各项财务收支，严格执行

各项财务管理制度及其他各项制度，充分发挥财务的职能作用，

积极准确的完成全年各项工作计划，为我园的稳健发展而做出应

有的贡献。

财务人员工作计划2

根据上级有关规定，认真贯彻财务规章，进一步加强学校幼

儿园财务管理，严肃财经纪律，廉洁党风行风，提高依法治校、

民主管理的水平，确保幼儿园经费的使用、保管的规范性和效益

性。

一、严肃财经纪