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2023公司财务总监述职报告

2023公司财务总监述职报告1

总公司领导：

首先，我很感谢__在全球金融危机严重影响的情况下，却给予了我们这些人

工作的机会，让我们有锻炼自己、展示才华、提高素质和发展的舞台。我想我们

所有的人更应该以感恩的心来对待这份来之不易的工作。

本人有幸担任__分公司财务部总监，深知自己肩负的责任重大，财务部门是

企业的核心部门，它的工作贯穿了企业经营管理的各个环节。资金则相当于企业

的血液，它的循环是否畅通，构成比例是否合理将直接影响到企业的生存与发展。

所以，本人自入职以来也一直严格要求自己，按照国家的法律法规以及总公

司的财务制度来执行，以高度的责任心和进取心对待本职工作，现就本人今年

1-3月份以来的学习和工作等情况向各位经理、总经理做出如下汇报：

一、主要工作业绩

1、根据总公司财务部发放的《财务管理》与《财务规范事项》，归纳和总

结了货币资金收支业务审批程序的相关规定，制定了《财务审批与支付程序》，

进一步规范和完善了分公司内部的审批制度与报销流程，使分公司的收支业务严

格的、有序按照事前与事后五级审批制度来执行；

2、制定了公司非财务人员和公司新进员工基本财务知识的培训内容，包括：

费用的预算、资金的申请、费用的审批、审核与报销、资金的支付和方式以及外

购物品出入库等要求与程序；

3、将内部控制与内部审计相结合，每月开始了自查、自检工作，从原始票

据的审核、票据的粘贴、票据的填制以及印章保管等最基础的工作抓起，细化财

务报账流程，加强财务工作的规范性、合理性和合法性，保障和促进各项业务的

顺利开展，进一步完善分公司的财务管理与监督体系；

4、盘点和清查了__分公司自重新组建以来所购置的所有固定资产和物品，

并将固定资产的使用责任落实到了部门和使用人；

二、今后需要加以改进的方面

1、通过总公司检查小组指出我们现存的一些问题后，意视到在我们的工作

中还存在着严重的管理漏洞，需要去完善和落实，“开源节源”不是建立在一句

口号上的，是要我们把它落实到、具体到日常的管理工作中去，所以我们财务部

门将会配合和监督各个部门一起来落实和完善这个工作，以资金管理和成本费用

控制为重点，严格贯彻执行预算制，将费用预算与考核制度相结合，控制点滴的

成本与费用，合理、高效的运用和调配每一分钱财，节约和保障公司经营所需的

资金；

2、不断加强财务部会计、出纳的专业知识和职业道德的培训和学习，及时

了解和掌握国家颁布的相关法律、法规以及新税法政策出台的真正意义，提高财

务管理人员的综合素质。

2023公司财务总监述职报告2

各位领导，大家好：

____年本人认真履行工作职责，顺利完成了____年完成了省公司及分公司安

排的各项工作任务，现将工作情况做一汇报。

一、降本增效、成本评价管理体系及基层营销单元准利润中心的管理模式，

全面执行预算管理，加强成本费用的管理。

1、进一步优化资源配置，释放基层营销单元经营活力，提升企业整体效益

水平，推动降本增效工作的落地执行。

2、加大成本费用的管控力度，支出付现总成本约__万元，其中营销费用约

__万元，占总付现成本的__%。

二、进一步提升财务信息化水平与服务支撑能力建设，全面提升财务信息

质量与价值。

充分利用财务信息化支撑手段，展现本地网各专业资源占用和使用情况。对

所有供应商信息进行了疏理，清理了供应商银行信息__条。

三、切实加强资金管理

严格执行收支两条线管理制度。对所有收入户全部进行了网银自动划款管

理，沉淀资金月末基本趋于零余额。上划资金__多万元。

坚持月末对营业款算科目进行核对清理，在营业款欠款分析表上分项注明。

每月进行银行账户余额的核对，认真填写银行对账明细表。

四、加强和完善会业对账制度

对账工作进一步加强和完善，增加了网运成本的核对工作，网运成本匹配率

达到了95%以上。相关问题及时与各部门进行沟通解决。

五、加强财务核算基础工作

对凭证严格把关，杜绝因附件等原始票据不详、审核不严而造成核算错误。

将每月财务资料按要求分类装订存放。

加大外部发票管理力度，清理了-所有外部发票，加大对原始发票的审核力

度。

六、工作中存在的不足

（一）成本费用管控不力

____年付现成本支出6950万元，超预