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资金收付管理制度
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目录
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资金收付管理概述
资金收入管理规定
资金支付管理规定
现金、银行存款及其他货币资金管理
监督检查与责任追究机制建立
持续改进与优化策略
资金收付管理概述
01
资金收付管理是指企业对资金流入和流出进行全过程、全方位的监控和管理，包括收款、付款、资金调拨、银行账户管理等。
定义
确保企业资金安全、规范、高效运转，降低财务风险，提高资金使用效率。
目的
适用于企业所有涉及资金流入和流出的业务活动，包括采购、销售、投资、融资等。
根据业务性质和资金规模，将收付对象分为重点客户、一般客户、供应商、内部单位等，针对
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