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出纳的工作内容和职责

出纳的工作内容和职责篇1

1、贯彻执行国家财经法令政策和公司有关财务管理规则制度；

2、负责公司日常资金收、付业务及日常管理；

3、负责编制资金日报，银行日记账等；

4、负责公司销项发票的购买、保管、开具；

5、负责各类原始单据整理；

6、负责登记应收账款、合同台账等各类数据；

7、完成领导交办的其他工作。

出纳的工作内容和职责篇2

1.严格执行财务、会计的法律法规和公司制订的各项规章制度，爱岗敬业。

2.及时、正确地对各管理处的票据进行清查，做到帐目清晰。

3.每天盘点库存现金，做到钱帐相符，日清月结，准确无误。

4.每月底去各银行打印银行对帐单，与公司帐簿进行核对，编制“银行存款

余额调节表”，并报财务主办会计审核。

5.催促员工个人借款、购物暂支款等的归还，每半月清点核对一次，对拖欠

时间长的，及时汇报，尽早收回。

6.严格把关资金的使用、申报手续关，坚持先申报后付款。

7.员工费用报销审核是否进行报销审批制度，金额填写是否一致，审核无误

后付款。

8.及时、准确按公司规定上报现金、银行存款和统计报表。

9.审核各项目出纳上交的各项款项，收费标准是否准确，开出的`收据发票

是否符合财务制度要求，发现问题及时汇报。

10.配合、指导各项目出纳做好收费工作，及时回笼资金。

11.做好票据的购买、保管、使用及回收、稽核工作。

12.每月12日前编制上月公司员工工资审批表，每月18日通过银行发放工

资。

13.协助财务主办会计对各项目财务运作情况进行监督、检查，提出有效地

管理意见。

14.协助行政文档的管理工作，完成总经理室布置的其它工作。

出纳的工作内容和职责篇3

按结算缴款单内容，收取商户上交的各种款项;

支付代收往来款项;

负责基本户、收入户开户银行购买支票及办理相关的银行业务。及时核对银

行帐项明细及余额;

根据业务需要往来款项的收据等;

现金及银行存款业务及时登帐，与会计进行现金及银行日记账的核对;

做好库存现金的保管工作。

出纳的工作内容和职责篇4

职责描述:

1-负责成都公司办公室行政及行政采购工作;

2-负责成都公司入离职办理,相关人事表格的汇总;

3-协助集团总部和成都公司总经理发布通知、收集信息;

4-协助集团财务进行成都公司工商和出纳方面工作;

5-分公司团建活动以及其他企业文化方面工作;

6-分公司市场活动协调,接听客户咨询电话并清晰转达给销售;

7-分公司总经理交待的其他工作。

任职要求:

1-全日制本科及以上学历;两年以上工作经验;

2-有公司行政、人事、工商、财务其中一方面的工作经验;

3-做事细心,性格开朗,稳定。

出纳的工作内容和职责篇5

1、负责日常票据整理及现金报表的制作；

2、负责每日现金核对、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符；

3、负责供应商货款的支付；

4、负责银行存款及换取备用的收银零钱。

5、完成领导布置的其他工作。

出纳的工作内容和职责篇6

一、岗位职责

1、处理日常应收付款项的有关银行业务。

2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性。

3、按公司《财务报销制度》处理好报销事项。

4、负责现金收付并做好《现金日记帐》。

5、控制现金库存与使用，注意现金保管工作。

6、负责企业员工工资的发放工作。

7、严格执行公司《财务管理制度》，监督各种不合理费用的支出。

8、拒绝受理各种违背公司《财务管理制度》的经济行为。

9、积极完成上级领导交办的其他工作。

二、岗位任职要求

大专及以上学历，具有初级会计师职称，有团队合作精神，服从上级安排，

能吃苦耐劳，具有相应岗位的技能，具有一年以上相关工作经历。

出纳的工作内容和职责篇7

1、根据医院收费制度及结算流程，做好患者入出院结算及账务核对工作、

患者在院的一切消费；

2、依据医生开具的处方单输入收费业务，收取患者相应金额费用；

3、负责保管收费票据及印章，做好领用销