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项目资金筹措计划书

篇一：施工单位项目资金筹措计划措施

施工单位项目资金筹措计划措施如何制定项目实施的资金筹措计划

措施，并建立以满足工程要求的流动资金，高效的利用项

目部的流动资金，最大程度发挥流动资金的效益，在合同条件下完成

业主交给施工任务，提

高企业的竞争力。

一、公司储备资金管理措施

由于物资储备资金在流动资金占相当大的比重，管好物资储备资金是

管好用活流动资金

的重点。

项目在材料采购时，要正确制定采购计划，搞好供需平衡，合理安排

采购资金。对生产

所需的各种材料物资，应区分轻、重、缓、急，统筹安排，坚决保证

生产关键材料、重点项

目的材料;对超储积压材料，应严禁采购;应严格做到能自制加工的不

购进，能改进的不购进，

能修旧利废的尽量使用;在材料到货时按合同严格进行验收，对库存

物资要认真审核，及时

掌握进货情况，把好资金结算关，使进货中发生的问题解决在承付货

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款之前。

为达到以上要求，项目在内部管理上，把储备资金逐项分解落实到各

部门、科室、个人，

实行奖罚制度，使有关部门和人员精打细算，克服过去管物不管钱、

盲目采购、积压资金现

象严重等情况。财务部门对每个采购人员按照采购计划核定备用金，

并加强对采购资金的跟

踪管理，按月清理，以减少资金的垫支和使用。

二、贯彻执行节约成本，降低消耗措施

项目要采取有效措施，控制生产消耗、节约各项费用

。要正确编制生产计划，严格按计

划施工。要把成本指标和各种主要材料、单项消耗指标纵横分解到各

部门、各施工段及个人，

实行奖罚承包。

三、执行工程计量工作制度，加快资金的回收

加强工程部门、合同部门的对已完工程及变更工程的计量工作。做到

工程只要结束，就

能很快形成计量。同时，合同部门、财务部门应通力合作，尽快使申

报的进度款回到我们手

中。

四、建立项目实施内部资金账户，实施二级核算制度

项目通过内部资金账户，进行内部工程资金结算业务，防止流动的乱

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战、乱用占用。同

时，我公司的内部资金账户，确保一个工日内办理完相关业务，严禁

拖欠。

更多详细信息请访问管理咨询

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内部资金账户，项目要先存后用，不准透支;项目向公司资金账户借

款。公司执行内部

银行结算制，促进企业流动资金的周转，使企业经济效益进一步稳定

提高。

五、坚持多渠道融资，强化流动资金筹措

随着公司规模的快速扩张，企业仅靠自身资金及工程款收入，已难以

公司大规模资金需

求的要求，但是对该项目，我公司完全有能力，满足施工对流动资金

的要求。

六、通过内部银行，快速实现施工流动资金的筹集

利用银行的“网上银行”业务，集中企业的流动资金，对各项目部流动

资金的“帮你存，

帮你借”，项目部暂时流动资金存入公司统一流动资金管理账户，项

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目部可以随时从部门资

金中提取自己项目的资金，在项目部流动资金短缺时可以临时从该部

门的账目中临时借取一

部分资金，以利于其它项目部使用，从而缩短各项目部收支失衡的时

间，减轻失衡的程度，

减少了短缺资金时项目筹资的成本，提高了项目部的效益性，同时加

强企业的资金的调控力

度，增强企业的融资功能，提高了企业资金使用效率，增加了企业的

效益，提高了企业的竞

争力。具体的公司内