公募基金三季度食品饮料行业持仓情况汇总.docx

目录

TOC\o1-2\h\z\u一、24Q3基金重仓持股食品饮料板块情况 7

食饮持仓市值及超配比例均有所上升 7

基金持仓个股市值及市值变动情况 8

三季度板块涨跌情况 11

二、分板块基金持仓情况 13

白酒：行业预期好转，基金持仓占比有所增加 13

调味品：持仓市值增加，低配状态扩张 15

乳制品：基金持仓大减，回落至低配状态 16

肉制品：24Q3基金持仓比例下降明显 17

烘焙食品：持仓占比提升，低配状态有所加剧 18

预加工食品：持股比例提升，超配比例小幅提升 19

啤酒：重仓市值及比例环比下滑，超配比例回落 20

软饮料：重仓市值环比提升，板块低配程度环比下降 21

休闲零食：重仓市值及比例环比提升，超配比例略有提升 22

保健品：重仓比例环比基本持平，处于低配状态 23

图表目录

图表1：申万各子行业24Q3基金持仓市值情况（亿元） 7

图表2：24Q3基金重仓持股食品饮料维持超配 7

图表3：申万各子行业24Q3基金超配比例情况（亿元） 8

图表4：白酒行业基金超配情况 8

图表5：大众品行业基金超配情况 8

图表6：2024Q3基金重仓股全A股Top15 8

图表7：2024Q3基金重仓股食品饮料持仓Top15 9

图表8：2024Q3食品饮料标的基金持仓市值增加Top15 10

图表9：2024Q3食品饮料标的基金持仓市值减少Top15 10

图表10：2024Q3申万一级行业涨跌幅 11

图表11：2024Q3及全年食品饮料子行业涨跌幅 12

图表12：白酒行业基金持股市值 13

图表13：白酒行业基金持股比例与超配比例 13

图表15：调味品行业基金重仓持股市值 15

图表16：调味品行业基金重仓持股比例与超配比例 15

图表18：乳制品行业基金持股市值 16

图表19：乳制品行业基金持股比例与超配比例 16

图表21：肉制品行业基金持股市值 17

图表22：肉制品行业基金持股比例与超配比例 17

图表24：烘焙行业基金持股市值 18

图表25：烘焙行业基金持股比例与超配比例 18

图表27：预加工食品行业基金重仓持股市值 19

图表28：预加工食品行业基金重仓持股及超配比例 19

图表29：截至2024Q2末预加工板块公司基金持股比例 19

图表30：啤酒行业基金持股市值 20

图表31：啤酒行业基金持股比例与超配比例 20

图表32：截至2024Q3末啤酒公司基金持股比例 20

图表33：软饮料行业基金持股市值 21

图表34：软饮料行业基金持股比例与超配比例 21

图表35：截至2024Q3末软饮料公司基金持股比例 21

图表36：零食行业基金持股市值 22

图表37：零食行业基金持股比例与超配比例 22

图表38：截至2024Q3末零食板块公司基金持股比例 22

图表39：保健品行业基金持股市值 23

图表40：保健品行业基金持股比例与超配比例 23

图表41：截至2024Q3末保健品板块公司基金持股比例 23

一、24Q3基金重仓持股食品饮料板块情况

食饮持仓市值及超配比例均有所上升

食品饮料持仓市值排名申万一级行业的第二位。2024Q3食品饮料板块基金重仓持股总市值为3565.78亿元，环比上升22.69%，居申万一级行业第二位。

图表1：申万各子行业24Q3基金持仓市值情况（亿元）

资料来源：wind，

板块超配比例位居各行业第二，环比有所下降。自2005年以来，基金重仓持股中食品饮料板块基本处于超配状态。2006Q2基金重仓持股食品饮料板块占比达到39.31%的历史较高水平，2020Q4以来超配比例有所下滑。2024年以来，三季度有所提升，至11.3%；24Q3食品饮料在基金重仓持有股票的流通市值合计中占比

5.88%，计算得超配5.41%，环比+0.16pcts。

图表2：24Q3基金重仓持股食品饮料维持超配

资料来源：wind，

行业动态报告

图表3：申万各子行业24Q3基金超配比例情况（亿元）

资料来源：wind，

各子板块中，白酒板块超配比例最高，达6.36%，其他主要子板块中，预加工食品、其他酒类也处于超配状态。

图表4：白酒行业基金超配情况 图表5：大众品行业基金超配情况

资料来源：wind， 资料来源：wind，

基金持仓个股市值及市值变动情况

2024Q3全A股行业基金持仓方面，持仓市值前15中有2支食品饮料行业标