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光大-弘瑞10号集合资金信托计划

募集公告

一、信托计划要素

信托计划

光大-弘瑞10号集合资金信托计划

名称

信托规模总规模3亿元

信托期限1年，信托计划满6个月，可提前退出

募集方式向社会合格投资者募集

用于对湖州东渡房地产开发有限公司进行增资。投资完成后光大信托持有项目公

信托资金

85.71%股权；待项目符合四三二贷款条件时，将以信托贷款方式对项目公司进行投

用途

资。

第一还款来源：东渡湖州项目的销售收入；

还款来源

第二还款来源：东渡集团的差额补足；

1.100万元≤单笔认（申）购资金＜300万元：8%/年

预期年化

2.300万元≤单笔认（申）购资金＜2000万元：8.5%/年

收益率

3.单笔认（申）购资金≥2000万元：协商确定。

收益支付每年5月20日、11月20日及信托计划提前终止日、信托单位存续期限届满日起10

期限个工作日内支付（具体以信托合同为准）。

1）交易对手东渡集团为信托投资本息提供差额补足；

2）项目土地抵押给信托计划；

增信保障

3）项目公司剩余股权全部质押给信托计划；

措施

4）实际控制人李海林先生及其配偶提供连带责任担保；

5）东渡集团承诺为项目开发资金缺口提供流动性支持；

6）未经光大信托认可，项目公司不得对外融资或担保。

7）开立监管账户，对项目公司的收入及支出进行监控，确保资金按约定用途使用；

信托投资到期前3个月开始，进行资金归集。

户名：光大兴陇信托有限责任公司

信托财产

开户行：光大银行兰州分行营业部

募集户

账号：51820188000610082

2018年6月5日，至2018年6月30日。

募集期

受托人可根据推介情况调整募集期终止日期。

二、产品亮点

通过近30年的发展，东渡集团已成为上海市知名开发商。借助区域资源

交易对手东优势，以较低的土地获取成本在苏浙沪区域开发了超百万平方米的物业。

渡集团自创

立以来扎根截止2017年末，东渡集团总资产规模逾200亿元；评级为AA。除房地

长三角，经营产开发业务外，东渡集团还主力发展俱乐部业务、海外地产业务及产业

稳健，拿地谨

慎金融。从一家传统的开发商模式逐步布局轻资产的物业服务运营商，并

成功在海外投资多个项目。

本项目所处的湖州市，有着天然的地理位置优势，高铁经济时代给湖州

环沪圈少有

带来的正面影响反映在其快速增长的经济指标及火热的房地产市场成交

的不限购不

限贷城市，房数据上。在环沪经济圈，湖州是少有的不限贷不限购的城市之一。湖州

地产市场成

房地产均价在环沪圈尚处于价值洼地，吸引不少上海以及杭州的外地购

交火热

买力；但同时本地购买力又十分强。。

本项目总体体量适中，产品以小高层为主，销售去化快；信托计划存续

项目销售预

期良好，去化期内，项目预计能够实现全部销售，对信托计划本息的覆盖倍数约1.4，

快

回款具有较强市场基础。

受托人全控项目公司证照、印鉴，并持有项目公司的银行账户U-KEY，

项目实施全

控制资金进出，保证资金安全及按约定使用。受托人委派人员参与项目

封闭管理

公司董事会，拥有对重大事项的一票否决权。

三、投资理财产品风险与收益比较

年利率或预期收益率