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出纳试用期转正工作总结模板7篇
篇1
一、试用期工作总结概述
在试用期期间,我作为出纳员,本着认真负责、细致严谨的工作态度,完成了各项出纳工作。本报告旨在全面回顾总结试用期工作,梳理工作流程,找出存在问题及提出改进措施,以便更好地完成今后的工作任务。
二、工作职责与任务
1.现金管理
在试用期内,我严格按照公司现金管理规定,对现金收入与支出进行细致管理。每日对现金进行盘点,确保现金账面余额与实际库存相符。同时,对现金收付凭证进行审核,保证凭证的真实性和准确性。
2.银行存款管理
负责银行账户的日常操作,包括银行存款的录入、对账及银行回单的整理。确保银行存款的准确无误,及时与银行对账,处理未达账项,保证资金安全。
3.报销与付款
按照公司财务报销制度,审核员工报销单据的真实性和合规性。对于供应商付款,严格按照合同条款进行支付,确保付款的及时性和准确性。
4.账务处理
每日对出纳相关账务进行处理,包括现金日记账、银行存款日记账的登记,以及各项收支凭证的整理与归档。确保账务处理的及时性和准确性。
三、工作内容及成果
1.完善现金管理制度
在试用期内,我针对公司现金管理的实际情况,完善了一系列现金管理制度,包括现金盘点流程、现金收付审核流程等,提高了现金管理的规范性和效率。
2.优化报销流程
针对报销流程中存在的问题,我提出了优化建议并得到了实施。通过简化审批流程、明确报销标准,有效提高了报销效率。
3.加强与银行的沟通与合作
我积极与各大银行进行沟通与合作,确保银行存款的及时到账和准确对账。同时,通过与银行的沟通,及时了解银行政策变化,为公司提供有效的金融服务建议。
四、遇到的问题及解决措施
1.现金管理风险
在现金管理过程中,存在个别现金收付差错的情况。为解决此问题,我加强了对现金收付凭证的审核力度,同时提高了自身的业务水平和责任意识。
2.报销流程繁琐
公司原有报销流程存在繁琐的问题,导致员工报销周期较长。针对此问题,我积极与相关部门沟通,优化报销流程,简化审批手续,提高报销效率。
五、自我评估与未来展望
在试用期间,我始终保持良好的工作态度和职业素养,认真负责地完成各项工作任务。通过不断学习和努力,我在出纳工作方面取得了显著的进步。未来,我将继续努力提高自己的业务水平和工作能力,为公司的发展做出更大的贡献。
六、改进建议与展望
1.进一步提高业务水平和工作能力,加强学习,不断完善自己。
2.继续加强与各部门的沟通与合作,提高团队协作效率。
3.关注行业动态和政策变化,为公司提供有效的金融建议和服务。
4.积极参与公司各项活动,提高团队凝聚力,为公司的发展贡献更多力量。
七、结语
通过试用期的努力和学习,我逐渐适应了出纳工作并取得了一定的成绩。感谢公司领导和同事们的关心与支持。我将继续努力工作,为公司的发展贡献自己的力量。
篇2
尊敬的领导:
我于XXXX年XX月XX日成为公司的出纳试用员工,在试用期期间,我在财务部门出纳岗位上工作。在试用期满之际,我谨向公司领导及财务部门做出纳工作总结,以下是我三个月的出纳工作总结。
一、出纳岗位的工作内容
1.现金收付
在日常工作中,我严格遵守公司的财务制度,按照规定办理现金的收付业务,确保手续齐全、票据合规。在收取现金时,我认真核对金额,避免出现差错;在支付现金时,我仔细审查票据的真实性和合法性,确保资金的安全和合规使用。
2.银行结算
在银行结算方面,我严格按照公司的规定办理银行转账和票据交换业务。我熟悉各种结算方式,能够熟练地操作银行系统,确保每笔业务的准确性和时效性。同时,我定期与银行对账,及时处理未达账项,确保银行账户余额的准确无误。
3.票据管理
在票据管理方面,我严格按照公司的规定购买、保管和使用票据。我熟悉各类票据的开具和使用流程,能够熟练地处理票据的遗失和作废情况。同时,我定期对票据进行盘点和核对,确保票据的安全和合规使用。
4.财务报告
在财务报告方面,我严格按照公司的规定编制和报送出纳报告及相关数据。我熟悉各类报表的编制方法,能够熟练地运用财务软件进行数据处理和分析。同时,我及时向领导和相关部门提供所需的财务信息,为公司的决策提供支持。
二、试用期期间的学习和成长
在试用期期间,我不断学习和提升自己的业务能力和综合素质。我积极参加公司组织的培训和学习活动,认真学习相关法律法规和财务制度。同时,我虚心向领导和同事请教,不断吸收新知识,拓展视野。
在
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