会议纪要(财务需求）-XD-2010-03-31.docVIP

会议纪要

PAGE

第PAGE3/NUMPAGES7页

主题：

信达系统三期财务需求初步讨论

时间：

2010-03-293110：00–18:00

地点：

信达11楼

参加人：

林敏，林宏坤，周春，李标强、谢云光，吴培选，朱晓劲，吴金雄

记录人：

吴金雄

报送：

抄送：

会议纪要

三期财务需求讨论：

一、

按客户（供应商）并按物料查询某一时点某一合同项下（可多选、也可单选、可交叉选择，且能按部门查询、按经营模式-自营/代理/合作、业务类型-进口/出口/内贸或汇总查询）

实际到货时间、数量、金额

分析：实际到货指外围系统收货单的时间、数量、金额；金额指采购订单金额，发票上的金额确认：a,实际到货时间是进仓时间,必填。SAP物料过账时间用进仓时间.

b,物料到货时数据需要及时录入到系统。

C,库存报表需要统计sap库存数据加外围系统进仓申请审批未通过的数据。

D,发货情况类似

问题：确认上诉分析，特别“实际”概念取数

E,提供采购订单与发票校验后的物料单价差异报表

f.物料收货，如果来了发票则以发票上的金额入库，否则以采购订单上的价格入库。

SAP入仓时间、数量、金额，与实际差异

分析：真实实际到货与sap做帐存在差异，需要分析差异，如仓库实际收到1000件货物，但是外围及sap系统都只入库800，存在200差异；

发票校验后，提供订单与发票校验的差异

确认：

财务：营业额统计销售订单上的数据

业务内贸签约数：统计采购订单上的数据

业务进口额，统计采购订单上的数据

业务出口额，统计销售订单上的数据

销售做的太迟，采购后补.时间差会导致SAP统计收入时与实际的差异

到单付款的属于预付款.货没到发票校验没办法做。

现实中的数据和系统中数据的差异。现实中货物数据的录入？

问题：确认上诉分析，确认实际数据在哪里，比较什么差异

已到货未收票数量、金额，已收票并校验未到货数量、金额

分析：目前sap报表已经有，但是数据处理不全，仓库模型需要考虑再支持

实际到货:真实到货时间（没有录入），sap到货两个口径

问题：无

是否延期收货，应收货到期日，逾期时间

分析：应到货日期收货到期日为采购订单计划到货日期，外围系统没有此信息

问题：无确认：a,外围的采购订单需要增加应到货日期

B,预收预付申请需要填应收货或应发货日期.

C,统计口径：优先取预付流程上填入的应到货日期，如果没有预付款则取

采购订单计划到货日期.

建议所有的数据都以真实的数据录入。

实际发出时间、数量、金额，应发货日、是否逾期、逾期时间

分析：同上采购收货分析

问题：同上，确认实际概念

SAP出仓时间、数量、金额，与实际差异

分析：同上采购收货分析

问题：同上，确认实际概念

已发货未开票数量、金额，应开票日

分析：取销售订单里的出具发票日，外围系统没有相应信息，对每次发货时候需要填写出具发票日，外围系统没有此信息，发货发票日优先级高确认：a,发货时:填应开票日，应收款日

B,应收款日财务口径：取发票上的应收款日期

C,应收款日业务口径：增加未开票已发货的数据，应收款日取发货单上

的应收款日

问题：确认上诉分析

实际库存数量、金额、库龄

分析：库龄分析到批次

问题：同上，确认实际概念

确认：库存指存货科目

SAP库存数量、金额、库龄，与实际差异

分析：库龄分析到批次，商品发出去多久没有开票，发票校验完多久没收货

问题：同上，确认实际概念

库存净值（扣除减值准备）、市场价格、浮动盈亏、库存净值与浮动盈亏差异

分析：库存净值（库存扣除减值准备），需要提供明细到物料的库存减值准备方案；浮动盈亏是指成本价与市场价相减，还是值期货价值浮动

问题：确认上诉问题

提升点：明细到物料的库存减值准备方案

库存到期日、逾期时间，库龄六个月以上分析表

问题确认：库存到期日是指什么日期？应发货日期还是商品保质期日

库龄基准日：发出商品指应开票日期。在途商品是应收货日期。

应收客户款、到期日，已收款日期及金额、未收款金额及到期日，逾期时间

问题：应收转应收票据没有挂订单？根据销售订单付款条件，付款基准日在哪里取确认：a,应收账款转应收票据流程（挂订单）

B,财务：账龄按开票过账日统计

C,业务：逾期用应收款日期，应付款日期.

D,业务口径应收：优先取票，后取发货上的应收日期。

(票上的应收数据和货上的应收数据分开统计)

E,开票维护应收款日期。（同一张票，不同账期，行