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财务管理制度

第一章总则

第一条为加强公司的财务管理工作，发挥贬务在公司经营

管理和提高经济效中的作用，特制定本规定。

一（）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

二（）建立健全公司财务管理的各种规章制度,编制财

务计划，加强会计核算管理，分析财务计划的

三（）积极为公司经营管理提供信息服务，促进

（四）

五（）合理归集、分配公司成本费用，及时编制

六（）对有关机构及财政、税务、银行部门，主

动提供有关资料，如实反映情况。

七（）

第三条公司财务部由财务总监、财务经理、会计、出纳人

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规

第二章财务工作岗位取责

一（）主持编写公司的经营计划、财务预、决算，并组织

实施。

二（）主持公司的财务管理工作，建立健全公司的财务体

系。

三（）参与公司的经营决策，及时掌握财务信息，为公司

的经营决策提供可靠依据。

（四）设计完善公司的财务传递程序，建立健全公司的财

务制度，制定财务部人员岗位职责。

五（）根据公司的经营需要拟定融资计划、担保措施，并

负责具体实施。

六（）负责公司的资金管理工作。负责公司的资产管理工

作，包括现金、银行存款、应收帐款、存货、固定

资产等。

七（）负责公司的投资管理工作。

八（）强化会计的基础工作，规范帐簿记载、凭证制作，

报表编制及财务分析等内容。

九（）加强公司的成本、费用控制并制定相应的目标加以

实施。

十（）加快公司的电算化进程，最终实现甩掉手工帐，提

高财务部工作效率。

十（一）掌握公司财务人员的情况，积极挖掘人才、培养

人才，作好财务人员储备。

十（二）及时了解行业扶持政策、税收优惠政策，为公司

增收节税提供理论依据。

十（三）完成总裁交给的其他任务

第六条财务经理的主要工作：

-（）负责本部门的会计核算管理工作。

（二）及时提供公司的财务状况，经营成果。

三（）督促财务部会计核算工作，及时、准确编制

财务报表，及其他财务管理报表。

（四）定期分析财务状况，提供财务信息。

（五）编制本部门的成本费用计划。

（六）监督财务制度在本部门的落实。

（七）负责票据和记帐凭证的审核工作。

（A）负责财务印鉴的保管工作。

（九）负责财务档案的管理工作。

（十）负责财务电算化的具体实施工作。

（十一）负责本部门对银行、税务、财政、统计等

外联工作。

一（）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到

四（）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支

五（）积极配合银行做好

六（）登记现金日记帐和银行日记帐。

七（）保管好库存现金和有价证，公司银行支票和票

据。

八（）编制现金日报表

九（）

十（）

第三章财务工作管理

第十条会计凭证、会计帐簿、