财务出纳-岗位说明书.doc

附件：（一）职务说明书

部门

财务部

职务

财务出纳

直接上司

财务总监

主要工作

在财务总监的领导下按规定根据记账凭证收付现金，确保资金的安全

项目

工作内容

备注

1

按国家现金管理和银行结算制度办理公司相关现金和银行收付业务

2

按制度流程，对经审核签发的收付凭证进行复审并办理

3

负责工资、奖金的发放，按月编制银行调节表

4

按期收集、汇总资金用款计划和现金用款计划

5

6

7

8

9

10

岗位应具备的基本资格及条件

个人条件

性别

女

能

力

领导

能力

重要一般不重要

年龄

47

应变

能力

重要一般不重要

学历

大专

计划

能力

重要一般不重要

经验

五年以上

创造

能力

重要一般不重要

技

能

语言

普通话

体能

脑力

重要一般不重要

专业知识

财务专业

体力

重要一般不重要

操作设备

电脑

工作环境

工作

场所

办公室

执照

汽车摩托车

危险度

无

出纳岗位职责

1、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

2、按规定每日登记现金日记账、遵守本公司的财务管理制度。

3.负责货币资金的收付、根据记账凭证收付现金和管理工作；

4.保管好各种空白支票，票据，印鉴；

5、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，做到记账准确、整洁、日清月结；

6.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。本着前账不清，后账不借的原则；

7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全；

8.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

9、完成公司领导交办的其它事务。