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管理制度范文范文第1篇
一、库存现金管理
1、公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。
2、格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短
款,应及时查明原因,报告单位领导,并要追究责任者的责任。
3、不准用“白条”入帐。小企业财务管理制度。
4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5、到公司以外金融机构提取或送存现金限(额1万元以上)时,需由两名人
员乘坐公司汽车前往。
6、现金出纳员必须格和妥善保管金库密码和钥匙。
7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存
放入内。
8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9、出纳员必须格遵守执行上述各条规定。
二、银行存款管理
1、公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和辅助帐户的开
户和公司各种银行结算业务。小企业财务管理制度。
2、公司必须认真贯彻执行〈中国人民银行法》、〈中华人民共和国票据法》等
相关的结算管理制度。
3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。
4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票现(金支票、转
帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款仅(限于水费、电
费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。
5、从银行取回的各种结算凭证,要及时入帐。
6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,出纳员应及时将
公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余
额调节明细表。
8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记,记录所签
发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理
1、应收帐款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发
货票后,由财务部作好帐务处理,编制会计记账凭证,登记有关收入和与客户
应收账款往来的会计账,同时要定期与销售部门进行核对,保证双方账账核
对一致。
2、其他应收款的管理:公司各部门形成的出差借款、米购借款、各部门备
用金应于业务发生后及时报销,每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年
12月份中旬清理,进行还旧借新。
3、应付帐款的管理:公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处
理,登记相应的帐,定期与相关部门对帐,保证双方账账核对一致。
四、内部牵制:
1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度
2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
3、库存现金和有价证券每季抽查一次。
4、现金出纳员不得担当制证工作,只能由财务部指定的制单人制单。
五、本制度自下发之日起执行。
管理制度范文范文第2篇
为提高企业信用管理水平,争创“重合同守信用“企业,特制定如下信用
管理制度:
一、信用评审管理制度
合同签订前实行评审制度。
一()、评审内容
1,严格审查对方当事人的主休资格。
2、严格审查代理人的代理身份和代理资格。
3、严格审查对方当事人的履约能力。
4、仔细审查对方当事人雯供的有关证明资料,必要时应到签发部门进行验
证或进行实地考察,以防对方当事人伪造或变造证明材料。
二、企业授信评价管理制度
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