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对公网上银行与企业现金管理
总行公司业务部网上银行处
王家业
2003年11月20日
精选ppt1
主要内
一、企业对银行效劳的要求
二、我行对公网上银行的实际用途
三、我行对公网上银行的定位
四、我行对公网上银行产品线
五、企业财务与资金集中解决方案
六、我行对公网上银行的独特优势
精选ppt2
一、企业对银行效劳的要求
〔一〕、先进的现金管理效劳
实时的银行账户管理
资金集中与流动性管理
应收帐款管理
应付帐款管理
外汇交易
电子商务网上支付
理财、增值效劳、辅助决策
精选ppt3
一、企业对银行效劳的要求
〔二〕、迫切的网上银行效劳
汇划指令网上提交
帐户信息实时查询
快捷资金汇划
电子化自动对帐
B2B电子商务网上支付
精选ppt4
二、我行对公网上银行的
实际用途
转帐远程操作，电子自动对帐
实现集团内部资金的统一调度和管理，提高资
金使用效率，降低资金本钱
帮助企业实现财务管理自动化，提高管理水平
业务自动处理，快速资金周转，缩短资金在途
时间精选ppt5
三、我行对公网上银行的定位
中国银行对公网上银行致力于通过为集团企业客户提
供平安、稳定的基于INTERNET的财务管理平台，在实
现网上银行与后台业务系统自动联机处理的根底上，
为客户提供实时高效、覆盖全国、7X24小时财务管理、
资金集中管理和现金管理效劳。
精选ppt6
四、我行对公网上银行产品线
汇划对公帐户报关
即时通查询即时通
网银对公
汇入查询。。。
网上银行3.1
系统对接
定向期货境
帐户支付e支付帐户管理
精选ppt7
四、我行对公网上银行产品线
〔一〕汇划即时通
1、符合企业现金管理需求的特点
〔1〕面向集团/公司客户，直接访问
INTERNET，提供平安、快捷、高效的资金
汇划和财务管理效劳
〔2〕实现集团内部资金的集中管理
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