中油国际用户操作手册 中油国际用户操作手册－内部计息程序.pdfVIP

1、内部计息程序逻辑

1、利息计算主要是用于考核业务单元（部门）占用公司资金产生的利息，利息计算的

公式是：利息计算基础=应收类总额+库存类–应付类总额。

2、系统对每天的利息收入和利息支出按照以上纬度进行计算,每天轧出余额后。如果余

额为正数,读取贷款利率计算利息；如果余额为负数,读取存款利率计算利息。

3、利息计算的纬度包括：业务人员、业务单元（利润中心）、跨公司的业务单元（利

润中心组），无法按产品计息

4、程序取数逻辑如下：

1）通过应收应付及库存类科目表信息,对其表中的科目进行利息计算。

2）在程序的选择字段设置一个日期区间，程序根据维护在应收类、库存类及应付类表

的科目，筛选凭证日期在该区间的所有凭证，按凭证日期计算科目余额，同时找出所有

的凭证中问本字段中“员工号”；再按照“应收类总额+库存类–应付类总额“计算出利

息。

3）应收款取数逻辑:

应收款—来源于SD模块:找到对方科目所带的内部订单,利润中心;或根据凭证流找到

销售订单找到内部订单,利润中心.通过“跨公司业务单元表”可以找到所带的内部订单,

利润中心,及利润中心组信息。

应收款—来源于FI模块:找到行项目中的文本字段前六位,即“内部客户号信息”,通过

“业务人员表”和“跨公司业务单元表”可以找到所带的内部订单,利润中心,及利润中心

组信息。

应收款—来源于ICTS接口,即来源于FI模块:找到行项目中的文本字段前六位,即“内

部客户号信息”,通过“业务人员表”和“跨公司业务单元表”可以找到所带的内部订单,利

润中心,及利润中心组信息。

4）应付款取数逻辑:

应付款—来源于MM模块:通过凭证流找到采购订单中的“员工号”字段,通过“业务人

员表”和“跨公司业务单元表”可以找到所带的内部订单,利润中心,及利润中心组信息。

应付款—来源于FI模块:找到行项目中的文本字段前六位,即“内部客户号信息”,通过

“业务人员表”和“跨公司业务单元表”可以找到所带的内部订单,利润中心,及利润中心

组信息。

应付款—来源于ICTS接口,即来源于FI模块:找到行项目中的文本字段前六位,即“内

部客户号信息”,通过“业务人员表”和“跨公司业务单元表”可以找到所带的内部订单,利

润中心,及利润中心组信息。

5）库存科目有来源于MMSD模块的,也有直接来源于财务凭证的。库存科目取数逻辑:

库存科目—来源于MM模块:根据系统中的库存余额表,选出相应库存科目的行项目,通

过行项目中的批号信息找到库存对应的采购订单和财务凭证,再通过采购订单中的“员

工号”字段,通过“业务人员表”和“跨公司业务单元表”可以找到所带的内部订单,利润

1

中心,及利润中心组信息。

库存科目—来源于FI模块:找到行项目中的文本字段前六位,即“内部客户号信息”,通

过“业务人员表”和“跨公司业务单元表”可以找到所带的内部订单,利润中心,及利润中

心组信息。

库存科目—来源于ICTS接口,即来源于FI模块:找到行项目中的文本字段前六位,即

“内部客户号信息”,通过“业务人员表”和“跨公司业务单元表”可以找到所带的内部订单,

利润中心,及利润中心组信息。

5、程序每天运行（zfi11_3）是每天后台运行，运行时间都是从1月1日至运行日期，

遍历所有应收应付科目，按以下逻辑把运行结果保存在后台数据表（可以用zfi11_4来

进行查询以前日期的运行结果）：对于未清的应收和应付项目，取凭证金额×（运行日

期－（凭证的收付基准日＋付款条款）），对于已清的应收和应付项目，取凭证金额×（清

帐凭证的凭证日期－（被清帐凭证的收付基准日＋付款条款））。

2、程序使用

由于我公司原油和成品油

业务是通过FI凭证和SAP

接口的，所以SAP无法通

过最终凭证流找到应收和

应付对应的利润中心和人

员，系统的逻辑是通过行

项目前六位员工编号的后

台维护表来进行判断的，

所以要保证程序运行准

确，先要确保在本公司帐

套下已经维护了行项目六