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出纳工作总结和工作计划12篇

出纳工作总结和工作计划1

1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：

一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己

的业务水平和知识技能。

二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作

用。

三.出纳人员要恪守良好的职业道德。

四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴

的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能

力。

2、物流

作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点

(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位，做到完

善的物流服务。

同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取

2019年遗憾与不足及收获的经验，

来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步

伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟

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通，建立良好的工作氛围。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中

将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中

我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获

中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”(善良)为准则。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给

予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的

表示感谢!

出纳工作总结和工作计划2

一、职能发展

过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同

管理，有了统一归口的依据。

对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表

管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。修改完善了会计结

算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。

设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化

管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基

础。财务合同管理月总结公司推出“财务、合同管理月活动”，

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说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财

务管理工作还达不到公司领导的要求。

为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的

重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务

人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前

瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好

核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，

管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求

财务人员在思想上要高度重视财务管理。

如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要

考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影

响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财

务、合同管理月活动”进行了工作布置。

根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期

间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简

要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前

后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的

内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施

阶段。

配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行

再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单

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元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经

多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格

式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定

的表式。

针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为

加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈

的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。

某月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传

递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进