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财务岗位说明书(精选16篇)
财务岗位篇1
一、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验
钞器审验人民币真伪,认真清点,不得发生少收、多收款现象,否则
责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”
等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等,在收据上加盖“现
金收讫”章;收支票应注明支票号,同时将有关资料输入计算机,做到
及时准确无误。
二、付款严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理
规定办理付款业务,工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签
字方可支付,不得发生少付、多付现象。
三、制单与记帐
1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转
的方式制单,做到字迹清楚,数字准确,摘要言简意赅,当日凭证当
日制单,积压单不得超过2个工作日;
2、负责现金账和银行账的记账工作,当天的业务必须当天入账,
做到日清月结;
3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符,及时核对银行存款
余额,月末编制《银行存款余额调节表》;
4、月末与会计核对本月发生额及累计余额,做到账证、账实、账
账相符。
四、现金和票据管理
1、每日库存现金为2019元,其余存入银行,如因延误引起其他
事故发生,公司将追究其经济责任;
2、不得坐支现金;
3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据,并追踪票据
使用情况,尤其是所收取支票的入账情况。
五、工资管理
1、根据工资管理规定按时核算员工工资,编制工资源共享表,交
会计审核;
2、根据会计和公司经理审核后的工资表,进行工资发放。
六、报表规定根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银
行存款日报表》,每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资
表》。
财务岗位说明书篇2
一、工作内容
1、协助总经理制定公司发展战略。
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹
资方略、对外合作谈判等。
3、负责项目成本核算与控制。
4、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成
年度财务预算,并跟踪其执行情况。
5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析,并确保这些报
告可靠、准确。
6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,以满足控制风险
的要求,如:改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款
的业务程序等。
7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行,制定
年度、季度财务计划。
8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总
经理报告。
9、监控公司重大投资项目,以确保未经批准的项目不实施,批准
的项目在预算范围内进行并在控制之中。
10、全面负责财务部的日常管理工作。
11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。
12、负责公司全面的奖金调配,成本核算、会计核算和分析工作。
13、负责资金、资产的管理工作。
14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公
司与其之间的业务往来。
15、完成上级交给的其他日常事务性工作。
二、权责范围
一)、权力
1、经总经理授权后,对公司各部门的经费支出有总体控制权。
2、对下属人员有业务指导权和考核权。
3、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。
4、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付
二)、责任
1、对公司财务计划的完成负监督实施责任。
2、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。
3、对资金筹措及负债管理负直接责任,如因管理不善给公司造成
损失,应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。
会计人员工作内容及职责如下:
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责
拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织
实施。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法
性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定
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