公司日常运作前期费用预算(1).pdf

公司日常费用分类

总计：

114.6万元（不含税）

一、公司运营成本费用：

99.6万元

1、固定资产：

房屋、汽车、办公家具、电脑、打印机、投影仪、大型施工机械等与生产

经营相关的，单价超过2000元以上且使用年限超过2年的物资作为公司固定产

管理。100元（打印机、投影仪）

2、耐用品：

在生产经营中可以多次使用且不改变其实物形态，单位价值2000元以下的

资产作为公司的耐用品管理，如电风扇、碎纸机等。2000元（碎纸机）

3、办公费用：

公司日常的纸张、笔、办公用品费用，复印、打印、邮寄。100元

4、管理费用：

97.4万元员工培训费；办理或年检各种公司证照；上交、宴请、馈赠各管

理部门的费用或礼品、礼金；宴请、馈赠对公司有帮助人员（领导、客户、朋

友）的费用或礼品、礼金。

（1）工资:

900元指企业管理部门职工的各种工资、奖金、工资性津贴、补助及其他

工资性费用。深圳：

执行董事25000/月、总经理25000/月、副总200/月、总助15000/月、文员

3000/月但每月先：3000按10个月测算、合计：3000*10=300元上海：

1/5

文员3000/月3000*2*10=600元

(2)职工xx：

指按管理部门职工工资总额及福利费开支的职工工资总额的14％提取的职

工福利费。（合计：5万元）暂无

(3)折旧费：

指企业管理部门使用的各种固定资产计提的折旧费。暂无

(4)办公费：

指企业管理部门发生的各项办公费用。暂无

(5)差旅费：

指企业管理部门职工出差而实际发生的车、船、飞机、市内交通费、住宿

费、住勤补助费、误餐补助、司机出车补助和单位核定的差旅费包干费用等。

预计：25万元

(6)运输费:

指企业管理部门使用内部、外部运输车辆的运输费用和租用交通车的租用

费，过桥费、养路费，市内交通费，以及企业职工上下班使用的交通车辆所发

生的费用和职工为上下班办理的乘车证费用等。暂无

(7)保险费:

指企业管理部门使用的房屋、设备及其他资产向保险机构投保而应支付的

保险费用。暂无

(8)租赁费:

指企业管理部门采用经营租赁方式租入各类管理用资产而支付的租金，包

括办公用房租赁费、生活用房租赁费等。不包括融资性租赁固定资产的租赁

费。预计：20万元

2/5

(9)修理费:

(11)物料消耗:

指企业管理部门领用或购买的消耗性物料的费用，包括电脑软盘、色带、

配件、办公用设备配件等。购买的复印纸、打印纸、传真纸和财会部门购买和

印制的账簿、凭证、报表的费用也在本科目核算。暂无

(12)业务招待费:

指企业因业务经营的合理需要招待客人而支付的费用等。预计：25万元水

电费:

公司耗用的水费、电费。暂无

(13)审计费:

指企业聘请会计事务所等中介机构进行审计、验资、资产评估等发生的各

项费用。不包括企业内部审计部门发生的费用。预计：8万元

(14)其他费用:

指企业发生的除上述费用以外的其他管理费用。预计：

___

(15)公司活性招待费：

为了公司长远利益，与具体业务不直接相关联的费用。其中每位股东的费

用上限为2000元/月，总助费用上限为500元/月。合计：8个月*6500=52000

元

(16)人员支出：

公司员工的工资、通讯费、过节福利、保险等。暂无

(17)汽车费用：

3/5

用于处理公司事宜，与具体项目不直接关联，公务用车可以报销汽车维

护、维修费、保险以及用于公务方面的过路费、油费、停车费等。其中每位股

东4的费用上限为2000元/月，总助费用上限为500元/月。合计：8个月

*6500=52000元

(18)其他