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FMS财务管理系统付款管理

前介绍一篇介绍了财务应付管理中的结算单的报表、结算单以及

税票管理两个部分，本篇将分享下财务付款相关的内容。

付款最终帐单是要汇款或现金支付给供货商或合作商家，公司的

现金流就会减少，所以是不是所有的付款申请都要付？什么时间付出

才能保障合资企业公司现金流的充沛合理？这都需要财务部根据实际

情况出合理的流程。

财务部外的同事在报销、请款等流程提报时都会觉得财务部是公

司做事最严格最不请情面的部门，没办法，职责所在，互相理解！

在《FMS财务管理系统：应付结算》中关漏掉了结算单副总编部分，

这里先补充一下。

在前面讲述交易结算单生成完以后，审核通过即可通过供应商或

商家对账、收款方面的后续流程，此类这种场景是完全依赖系统的数

据，即便在结算单对账过程中有问题后，财务同事会返馈给技术或产

品同事或进行数据处理，然后可以通过后台重新生成结算单。

财务业务表哥的主要工作就是核对，如果控制系统结算单无误则

严格按系统数据执行。

在具体的结账过程中，如果前面产品销售系统的上面数据错了，

难于修改怎么办呢？

这对技术和财务同事都是一个相当可观不小的工作量，解决办法

这里可以加强核对及提供手动方法勾单的方式。

１.加强数据的核对勾稽（这里已经强调过几次核对平台

的重要性）

这主要是系统内研发与财务同事共同要做的工作，这部分也是结

账梅西县流程应该有的，共有三部分如下图。

预结算可以提前模拟走一遍结账数据核对，提前发现问题，及时

处理更正；

预警与日常数据监控，可以实时发邮件或短信等给研发同学跟踪

异常，这类不应该局限于不会财务自己的数据，对于前端业务系统的

数据也应该与负责的相关同事控制系统沟通，进行监控，保证源头的

数据正确。

2.结算单编辑

在审核前财务同事可以编辑结算单数据，这里的编辑不是随意修

改已生成的数据而且可以通过勾单的方式去除掉错误的相关服务单据，

保证财务顺利结账（财务每月初结账时间非常紧张）；

借误的业务单据可以待处理正确后在下一个结算生命期体现，如

下图：

下面开始正式介绍付款方面付款的内容，按惯例还是上时一个图，

我们先来看看付款涉及到的相关内容有什么，因为合同一直惯穿于财

务系统，所以图中没有体现。

1.供应商管理

应付主要是特别针对供应商的（平台商家是收款货款有些平台项

有所区别），在供应链SCM中如何管理好供应商是非常非常突出中同

的。

举个例子华为芯片美国哥伦比亚断供事件，安卓系统版权问题还

没有结束，去年发生的中兴事件也是闹的沸沸扬扬。在这数起事件中

华为还是比较牛逼的，已经在国内培养人才了一批供应商，保证生产

的正常运转（我亲友公司是给华为供货的美国企业，现在比较尴尬正

在极力想挽回华为这个大客户）。

在生产型企业中对供应商管控尤为重要，对于电商中我们的供应

商也要严格管控，资质的审核、商品质量的把控、到货率的监控等，

可以根据ABC法则来给供应商分类。

退款供应商分类与付款有什么关联：通过供应商分类后不同的级

别付款额度不同，可以有效培养各级各县区别的供应商，增加后续过

程采购过程中和平谈判筹码。

供应商权重指标：

供应商财务付款状态：

对于供应商管理，可以查看之前的《电商系统内之供应商管理》

总结。

2.应付资金预算

财务资金预算是公司管理中的一个重要部分，先简单看下完整整

个过程的财务预算是什么样的过程：

如果在FMS财务管理系统中做成这样，需要买本预算管理的财务

书先补习一下了；所以在我们的财务进销存体系统中可以略去以上复

杂的过程，简单的应付做一个弥补资金预算的模块，可以主要包括以

下几个模块：

3.应付账龄表与预警

4.付款流程

在整个过程审批过程中设置各个信道，以确保付款单正常及时流

转与付款金额的准确性，下面可以看付款审批流程图。

（1）结算单

结算单在上一篇中已经介绍，经过审核、对账、税票维护后便进

入到待付款申请状态中，这里就不多说了。

（2）付款申请

1）付款申请单生成：

已经进入到待付款申请相态的结算单，可以生成付款申请单，数

百个结算单可以在一张付款申请单中，为了便利多个审核建议一个供

应商