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证券合同证券投资基金托管协议8篇

篇1

甲方（基金管理人）：____________________

乙方（基金托管人）：____________________

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金托管协议内容格式准则》等有关法律法规，甲乙双方经友好协商一致，就甲方所管理的证券投资基金托管事宜达成以下协议：

一、协议目的与原则

甲乙双方同意按照诚实信用、勤勉尽责、相互尊重、保护基金份额持有人利益的原则，确保基金资产的安全完整，维护投资者的合法权益。本协议旨在明确双方的权利和义务，规范双方业务行为。

二、基金托管事项

1.托管范围：甲方管理的证券投资基金的全部资产。

2.托管内容：包括但不限于基金资产的保管、资金清算、会计核算、风险管理等。

3.托管期限：自本协议生效之日起至基金终止日止。

三、基金资产保管

1.乙方负责保管基金的全部资产，确保资产安全完整。

2.乙方应设立独立的基金托管账户，对基金资产实行专户管理。

3.乙方应对基金资产实行严格的分离管理，确保基金资产与自身资产及其他基金资产的独立性和安全性。

四、资金清算与会计核算

1.乙方负责基金的资金清算工作，确保资金划转的及时性和准确性。

2.乙方应按照法律法规和基金合同的规定进行基金的会计核算，确保会计信息的真实、准确和完整。

3.乙方应及时向甲方提供基金的账务信息和相关资料，协助甲方进行基金的运营管理。

五、风险管理

1.双方应共同制定风险管理政策，建立风险管理制度，确保基金资产的安全。

2.乙方应对基金投资活动进行风险监测和控制，及时发现并报告风险事件。

3.双方应共同应对市场风险、信用风险、流动性风险等各类风险，确保基金份额持有人的合法权益。

六、信息披露与报告制度

1.双方应建立信息披露与报告制度，及时沟通基金运营情况。

2.乙方应定期向甲方提供基金托管报告，包括基金资产情况、投资情况、风险情况等。

3.双方应共同履行向投资者披露信息的义务，确保信息披露的真实、准确和完整。

七、协议履行与监督

1.双方应遵守本协议的约定，履行各自的义务。

2.双方应建立监督机制，对协议的履行情况进行监督和检查。

3.如发现一方存在违约行为，另一方有权要求违约方纠正并赔偿损失。

八、争议解决与法律适用

1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方因本协议产生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1.本协议自双方签字盖章之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

日期：____________________

签订地点：____________________

乙方（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

日期：____________________

签订地点：____________________

篇2

甲方（基金管理人）：_________________________

乙方（基金托管人）：_________________________

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金托管协议》以及其他相关法律法规的规定，为确保甲乙双方切实履行证券投资基金管理过程中的职责和义务，特订立本协议。

一、协议目的

甲乙双方为了维护投资者的合法权益，实现证券投资基金的有效管理，达成以下协议。甲方负责基金的日常管理，乙方负责基金的托管与监管。双方共同保障基金资产的安全与增值。

二、基金托管事项

1.乙方负责托管甲方管理的证券投资基金的全部资产，确保基金资产的安全与完整。

2.乙方应当对基金资产进行独立核算，建立独立的基金账户，确保基金资产与其他资产相分离。

3.乙方应按照甲方的投资指令，及时办理基金资产的清算交收事宜。

4.乙方应定期对基金资产进行估值，并向甲方提供估值报告。

三、甲方的权利与义务

1.甲方有权对基金资产进行投资决策，并负责基金的日常管理工作。