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建筑工程个人工作计划

建筑工程个人工作计划1

一、分公司财务科工作计划：

1、财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本

管理、会计管理、各项目及实体的成本管理、兑现审计工作。

严格执行集团公司的规章制度。对本门工作负责，制定并落实

门工作计划。

2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计

划；编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结

果，进行控制和管理。

3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。

4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。配合项目工

程价款回收工作。

5、负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费。

6、组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核算

和成本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关门建

立工程项目经济档案。

7、负责对项目经理实施审计监督。负责分公司的财务电算

化管理。

8、负责“卓越绩效体系”的财务科各种资料的准备及复验工

作。

9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理

工作。

10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、

编制工作。

11、负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划；

编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，

进行控制和管理。编制分公司年度财务收支报表。

12、负责核对清理债权帐务及内单位之间的往来帐目。

13、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责，对会计

软件的运行进行日常维护，保证计算机软件及硬件的财产安全。

14、对项目经理经营管理制度和内控制制度是否健全，

运行机制是否正常进行监督。对项目经理实施财务审计、承包

及兑现审计。

二、对项目的资金有偿使用管理：

分公司与项目及经营实体，相互占用资金的确定额是：项

目及经营实体上交的资金与应交分公司的管理费和分公司代支

付银行的各种保函的资金分相抵的差额为基数，按同期一年借

款月利息0。66%计算。项目欠分公司的管理费的计息方法：按

月完成量计算的上交分公司管理费累计总额的80%为基数，乘以

Oo66%利率。每月计息一次，划转项目并同时项目记入财务

费用。计息时间是从收取管理费的月份的第三个月末开始计息划

帐。

2、分公司为项目办理投标保函和履约保函的、工程预付款

保函等工程保函所交银行的保函现金分从办完保函月份的第二

个月初开始计息，每月以0。66%的利率计息。由分公司划帐项目

，项目记入财务费用。

3、分公司与项目的往来帐目中，如果分公司的往来帐余额

（扣除项目利润亏损额）欠项目的，同样以每月以0。66%的

利率计息。由分公司倒划给项目。

三、支付各种款项的措施：

为了强化财务管