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售楼处财务工作计划(精选5篇)

售楼处财务工作计划精选篇1

一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，

当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将

加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把···严格借

支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度，

经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请

款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工

资扣除。

二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的此项工作，

对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项

目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月x

日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。

三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，

本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日

常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，

加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力

资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。

四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事

办一个端口，主管会计一个端口，范文内容地图出纳一个端口，各负其职，出纳

负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账

务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就

必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会

计、出纳同时记账。

这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且

会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工

作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水

化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便

于董事长统筹安排和临时资金调配。

五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档

案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项

催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。

六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务范文写作，加强财务管理，完

财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好

环境中更好地发挥作用。

售楼处财务工作计划精选篇2

1、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率

(1)确立财务核算软件。目前尚未实现在项目上进行账务处理。项目日常报

销及付款等都是在公司进行，在一定程度上既不能保证财务核算的正确性，又增

加了财务人员的工作量并且效率很低。建议项目部可以直接采用远程接入方式连

接公司总部服务器，通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低财务

核算成本，采用连接客户端的方式间接访问服务器，的保证了数据的安全性，项

目财务数据也能及时传达到公司总部。

(2)建立好重点核算的会计科目。生产成本、库存材料、应付账款等是本项

目重点核算会计科目，需建立明细科目进行辅助核算，这样有利于项目全程跟踪

管理，准确与供货商结算，提高核算质量。及时做好日常记账工作，报送财务报

表。计划每月5日前将上月票据制单完毕，与关联单位核对清理往来明细，并报

告相关领导决定后做账务处理。每月10日前，根据领导复核后的原始凭证及时

结转当期损益编制财务报表。

2、积极协助项目经理，经营计划处制定产值确认单，项目资金计划等，并

配合造价管理处做好造价预算工作，完善公司的预算控制体系。加强对项目部资

金控制，严格做好日常资金使用的计划及审核工作

(1)资金计划申请。每月15日前，收集项目各部门经营计划处申请进行审核

汇总，根据汇总资金需求量编制资金计划申请表，经项目经理审批后向总部报送

申请，并及时跟踪总部审批情况。资金计划申请表上注明资金使用时间、金额、

事由以及其他需要说明的事项。

(2)建立对外付款程序，做好资金使用审核。首先要根据合同约定严格审查

是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额。涉及支付进度款及尾款的，

审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进