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财务部的工作规划范文5篇--第1页
财务部的工作规划范文5篇
财务部的工作规划范文篇1
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要
求,做好财务软件的初始化工作。配合会计师事务所对公司年终会计报表进行审
计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。配合外部审计机构
对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。配合公司领导完
成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的
拟稿工作,加强财务制度建设。
2、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原
始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及
时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来
款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算
业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按
规定签发现金支票和转帐支票。
3、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。积极筹措资金,从多
方面保证公司资金运营的流畅。努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企
业未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推
动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同
业前面,占领市场。完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超
库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及
时加以整改。票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作
以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。负责防火安全。严格执行用电管理规定
并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证
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财务部的工作规划范文5篇--第1页
财务部的工作规划范文5篇--第2页
地上无乱扔烟头。负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处
理并向上汇报。
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提出处理
意见。严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行。建
立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、协调发展,严格审核费用
开支,控制预算,加强资金日常调度与控制,落实内部各层次、各部门的资金管
理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。
2、要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整体水平提高。企业
内部各项管理基础工作制度,包括:财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制
度、行政管理制度,根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任制,规
定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,
做错了怎么办等细则。这样,每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础
工作都清楚,要求人人遵守。通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平。
四、加强素质养成、推进队伍建设
随着后勤集团的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务
人员素质日显重要。
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制
度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财
的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行方针政策,自觉遵守法
律、法规,维护财经纪律
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