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行政资金使用计划表
篇一:资金计划表模板
湖北恺盛实业有限公司注:本表一式三份,项目部、成本核算部、财
务部各执一份。×××项目部20XX年3月5日湖北恺盛实业有限公司
注:本表一式二份,项目部、财务部各留存一份。制
表人:填表日期:年月日项目经理确认:篇二:财务资金计划表生亿
行财团
收支计划申报审批表(1-1)部门:营销20XX年月25-31日单位:万
元部门负责人:年月日生亿行财团
收支计划申报审批表(1-2)部门:生产20XX年月25-31日单
位:万元部门负责人:年月日生亿行财团
收支计划申报审批表(1-3)部门:行政部20XX年月25-31日单
位:万元部门负责人:年月日生亿行财团
收支计划申报审批表(1-4)部门:财务部20XX年月25-31日单位:
万元部门负责人:年月日生亿行财团
营业收入汇总表(2)20XX年月28日财务部门负责人:年月日篇三:
资金计
划表
资金计划表篇四:资金安排计划样本统筹安排资金收支——最大限度
降低财务费用
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财务部20XX年调研课题报告如何运作好企业资金,提高资金的使用
效率,关系到企业运行成本的高低和效益的好坏,
因此,加强资金的管理和控制具有十分重要的意义,它的创新发展将给
整个企业经营注入新的
活力?
近年来,企业资金管理中的问题非常突出,大量的负债资金给企业带来
了较好经营效益,
同时巨额的财务费用也使得企业财务风险日益增加,而且在经营过程
中大量的回款为承兑汇
票,在我们瑞丰公司甚至达到了80%以上,承兑汇票变现的难题摆在
我们面前,要么到银行
变现,要么到期解付但需增加新的资金投入,两者同样要增加利息费
用,选择何种处理方法
能节省财务费用变成一项长期而系统的工作。由此可见,只有加强和
改善企业财务资金管理、
统筹安排资金收支才能实现企业管理创新,推动企业可持续发展?
一、统筹安排资金的必要性
1、企业供产销环节,是生产经营的主要环节,也是资金运动的主要环节?
统筹安排资金,
可以合理控制企业的大部分经营活动?因此,必须对全部资金和处于
各周转环节的流动资金进
行经常性分析,及时掌握资金的使用情况,统筹安排资金使用,保持企
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业财务上的流动性,保
持企业的可持续发展能力?
2、统筹安排资金,加强资金管理和控制,能有效地防止舞弊?在企业
生产经营过程中,资
金缺乏统筹安排资金,资金的使用没有计划,管理漏洞大,各部门借、
挪用是引起各种贪污
犯罪的主要原因之一?因此,统筹安排资金,加强资金管理,要求企业
制定严格的内部控制制度,保证资
金的收入?支出合法合理,从而有效地防止舞弊的发生?
3、统筹安排资金,可以更有效地使用资金,提高资金使用效益?企业资
金存量应该保持在
一个合理的水平上,过多或过少都不合理?过多的持有资金,机会成本
增多,是资源的浪费,过
少的持有资金,有可能危及企业的正常生产经营?因此,应对资金的使
用有一个合理的规划,统
筹安排?
二、企业资金管理中存在主要的问题
1、缺乏资金管理意识?经过多年的市场经济风雨洗礼,目前大多数企
业管理者对资金的重要性都有广泛的认同,
但是,有些管理者仍然缺少资金时间价值观念和现金流通链的观念,因
此企业在统筹安排资金
上,不注重资金预算,缺乏详细的资金使用计划,没有系统的财务分
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析方法,在资金的筹集?
使用和分配上缺少科学性,有时企业账面有大量资金,同时在银行有
大量贷款每月负担巨额的
财务费用;有时由于过度筹集资金使企业陷入负债再负责经营的恶性
循环之中,使企业陷入严
重的结构性风险中;有时因为流动资金枯竭导致企业资金链条断裂,
从而增加企业破产风险?
2、信息传递不及时、失真,从而造成企业决策不科学,甚至不合理、
不正确,致使资金
无法进行统筹安排?
信息时代,一个企业获取、传递、整理信息速度和能力,已经(转载于:
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