财务预决算说明书范文.pdf

××公司××××年度财务工作决算与××××年度

财务预算的报告

股东大会、各位代表：

我受公司董事会的委托，向大会作××××年度财务工作决

算与××××年度财务预算报告，请审议。报告共分两部分。

一、××××年度财务工作决算

一年来，公司的财务工作在公司董事会的领导下，认真贯彻

上届股东大会关于财务工作的决议，做了大量工作。公司按照去

年股东大会通过的预算，遵照国家有关法律法规的规定，做到统

筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。年末编报财务决算，

总结经验教训，提高了公司财务工作的管理水平。公司对财务工

作中的重大问题和重大开支项目，都经过董事会、监事会集体讨

论决定，坚持严格的经费审查、审批制度，保证财务工作正常、

有秩序地进行。下面我具体向代表们汇报各项经费的收支情况。

（一）预算执行情况

1．收入情况

一年来，公司总收入为××万元。其中：主营收入为××万

元、副营收入为××万元、营业外收入为××万元、投资收益为

××万元。

2．支出情况

一年来，公司总支出××万元。主要用于以下几个方面：

（1）进货成本××万元

（2）管理费用××万元

（3）财务费用××万元

（4）销售费用××万元

（5）投资支出××万元

……

一年来，公司财务工作做到了盈利××万元。

（二）职工困难补助费使用情况（略）

（三）劳动保险费用使用情况（略）

二、××××年财务预算

（一）编制公司财务预算的原则

我们根据国家有关法规之规定，参照本公司××年度的销

售、成本、利润等指标，本着厉行节约、量入为出的原则。

（二）公司收入预算

1．主营收入

××××年公司主营预算收入××万元。根据公司各产品结

构进行分配。

2．附营收入

××××年附营收入预算为××万元。

3．投资收益

××××年度对外投资预算为××万元。其中短期收益为×

×万元，长期收益为××万元。

4．其他收入，预算××万元。

以上全年收入预算总金额为××万元。

（三）公司支出预算（略）

以上各项，全年预算总支出为××万元。

股东会、各位代表，以上是我代表董事会所作的财务工作报

告，提请大会审议。

×××

××××年×月××日

范文二

××公司××××年度财务决算说明书

××××年度，我公司生产经营和财务状况好于上年。由于

产品销售收入和利润增长幅度较大，成本费用得到了有效的控

制，企业经济效益已呈现由低转高的势头。现对本年财务决算情

况和有关内容说明如下：

一、生产经营和主要财务指标的实现情况

××××年，由于我公司在完成技术改造的基础上，生产出

新型的××产品等，工业总产值达到××万元，比上年（××万

元）增长××％；产品销售收入达××万元，比上年（××万元）

增加××％；实现纯利润××万元，比上年（××万元）增加×

×倍；可比产品成本比上年降低××％。

二、利润指标实现情况

××××年，我公司利润计划为××万元，实际完成××万

元，超过计划××％，销售收入利润率达到××％，利润增加的

主要因素是：

1．因改型的××产品在国内各地打开销路，销量增加，比

上年增利××万元。

2．在我公司技术改造和产品改型之后，物耗减少，从而使

成本降低××万元。

3．外协加工部件一律改为自行加工，增利×万元。

4．营业外收入增加×万元。

以上4项共比上年增利××万元。扣除因销量增多、税率提

高形成的税金增加和部分原材料价格调整、煤水电运费提价、各

种补贴标准提高等减利因素××万元，实现净利润××万元。

三、成本费用情况

××××年度全部商品总成本为××万元，可比产品成本为

××万元，按上年平均单位成本计算为××万元，下降××％。

四、固定资产