2024年出纳月工作总结例文（二篇）.docxVIP

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2024年出纳月工作总结例文

在本年度的工作中，我致力于确保以下几点得以有效执行：

1.严格遵守现金管理和结算制度，定期与会计核对现金与账目，一旦发现现金金额不符，立即上报并妥善处理。

2.及时回收公司各项收入，开具收据，并将现金及时存入银行，确保无现金透支现象。

3.依据会计提供的资料，准时发放工资及其他应付款项。

4.严格遵循财务手续，对发票报销单进行细致审查核算（必须包含经手人、审批人签字方可报销），对不符合规定手续的发票不予付款。

对于未来的工作计划，我设定了以下目标：

1.致力于实现当日事务当日完结。

2.加强现金管理的规范化，并优化日常核算流程。

3.积极参与财务人员继续教育（按照财政局要求，每年参加相关培训），不断更新和深化财务知识体系。

我的工作目标及期望如下：

1.除了完成出纳的本职工作外，我期望在不影响他人工作的前提下，能够接触并学习月度、季度、年终财务报表及统计报告的编制。虽然我已具备编制资产负债表、损益表等报表的理论知识，但缺乏实践经验，因此渴望通过实际操作提升财务技能，以便未来能对公司工作产生更大的贡献。

2.我期望公司能为我缴纳上海社会保险。已有相关文件证明我具备在上海缴纳社保的资格，希望公司能充分考虑我的工作表现和对公司的贡献，为我提供应有的福利待遇。

3.在工作之余，我将努力抽出时间学习日语，以提升自己的语言能力。

针对此次会议的主题，我进行了深入的自我剖析。作为一名从外地来到上海寻求发展的员工，我深感当地经济发展的紧迫性和个人前途的不确定性。然而，自从加入大华以来，依托公司的快速发展，我得以成为一个新上海人。然而，随着房产行业的持续升温和公司业务的不断拓展，我逐渐感受到一种相对的稳定，这导致我内心的紧迫感和进取心有所减弱。此次会议的主题及时提醒了我，让我意识到自己在工作和意识上存在的诸多不足。基于这一认识，我回顾了这一阶段的工作表现，并与其他财务经理进行了比较，发现自身还存在诸多问题。因此，我期望在20XX年的工作中能够不断改进和提高，努力适应岗位要求。

首先，我认识到财务工作与财务管理的要求之间仍存在较大差距。目前，阳城的财务工作更多地停留在记账和算账的阶段，缺乏对未来事务发展的预见性。我往往是在问题出现后才去寻求解决方案，而不是提前预防和避免问题的发生。此外，作为财务负责人，我对企业经营活动的参与不够主动，不能深入了解其经营特性，只能按照公司或领导的要求报送数据和资料。在进行企业经营分析时，我往往忽略了企业的实际情况，而是根据理论指标进行计算和解释。因此，这方面的工作距离领导的要求还有很大的差距。

其次，我意识到会计工作中仍有许多待改进之处。虽然去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》并组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中，我仍然发现存在许多不足之处。尤其在一些小问题的执行上不够坚决，对于一些已形成习惯做法的问题处理起来还有一定的困难。

再次，我认识到管理工作存在形式化和表面化的问题。许多日常管理工作做得不够细致和深入，往往只停留在表面形式而没有真正起到管理作用。对照制度要求，我还存在一些问题。因此，如何将管理工作做细做深将成为今后工作的重点之一。

最后，我意识到自己在沟通方面存在不足。作为财务人员，我们需要及时了解和掌握公司各部门的信息。然而，在与其他部门的沟通中，我往往只关注与财务相关的信息而忽略了其他可能对公司有益的信息和知识。此外，与公司领导的沟通也存在一定问题，我尚未完全掌握领导的工作思路和对财务工作的要求，这导致我的工作有时显得被动。因此，加强与其他部门和领导的沟通将是我今后努力的方向之一。

2024年出纳月工作总结例文（二）

光阴荏苒，时间的流逝悄然无声，我们有必要深刻体悟时光的短暂。以下是我对过去一个月工作情况的总结，如有疏漏或错误，恳请上级领导予以指正并给予指导。

第一周：

1.完成了现金日记账和银行存款日记账的登记工作。

2.详细核对了各个银行账户的余额，确认了收支情况。

3.开具并核对发票信息，同时确认了相关公司已将款项打入我司对公账户。

4.通过电话与银行客服确认账户明细，以准确填制银行账目，个人卡余额在指定日期后结算。

5.根据发票ic卡信息，核实并完善了发票登记本的记录。

6.处理了客户退款事宜，并通知各部门在以后的退款操作中需与客户确认款项到账，到账后需通知财务部门。

7.汇总员工考勤数据，根据考勤记录和请假条计算工资。

第二周：

1.前往国税局处理发票红字认证事务。

2.在公司对公银行柜台办理了转账业务。

3.继续登记现金日记账和银行存款日记账。

4.通过网上银行查询了进账状况。

5.开具发票，仔细核对信息，确认