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公司综合计划管理办法

第一章总则

第一条为实现公司发展战略目标，充分发挥综合计划

导向作用，以年度综合计划落实战略规划，优化资源配置，

促进高质量发展，全面提升公司核心竞争力，加快建设一流

能源企业，制定本办法。

第二条本办法所称综合计划是指以公司战略规划为

指导，结合国家政策、企业外部经营发展环境及行业市场分

析，统筹公司内部资源配置，在综合平衡、协调优化的基础

上，对计划年度内公司各项经济资源和经营、投资行为做出

的综合安排，所形成的涵盖公司年度目标、重点任务、指标

计划以及专项计划（行动项）四个层次的总体实施方案。

第三条综合计划管理是公司计划-预算-考核-激励一

体化管理的重要环节，是在一体化管理体系下统筹协调经营

发展目标和各项业务所实施的全过程、全方位、全员参与的

全面计划管理活动，包括综合计划编制、审批、执行、调整

和考核监督等五个方面闭环管理过程。

第四条综合计划实行“归口管理、专业分工、分级负

责”的管理原则。集团公司是一级综合计划责任单位；公司

为二级综合计划责任单位；所属单位为三级综合计划责任单

位。

第五条本办法依据《公司法》、《集团公司综合计划管

理办法》、《公司规章制度管理办法》制定。

第六条本办法适用于公司本部及所属单位。

第二章管理职责

第七条公司党委会是综合计划的审批机构。主要履行

以下职责：

（一）批准公司年度综合计划方案；

（二）批准公司年度综合计划调整方案（或有）；

（三）决定综合计划管理的其他重大问题。

第八条公司领导小组，是实施综合计划管理的专门管

理机构,是公司实施综合计划、经营预算、综合考核及激励一

体化管理的专门机构，对综合计划管理主要履行以下职责：

（一）审议公司综合计划管理办法；

（二）确定年度综合计划编制原则，拟定年度综合计划

方案与调整方案，协调解决综合计划编制与执行过程中出现

的重大问题；

（三）审查确认有关综合计划管理的重大事项并提交党

委会审议；

（四）负责组织落实党委会确定的关于综合计划管理的

有关事项。

第九条计划与财务部是公司综合计划归口管理部门。

负责牵头制定公司综合计划管理办法，负责公司年度综合计

划总体方案的组织编制工作，具体包括综合计划的组织上报、

牵头审核、汇总平衡、协调编制、提交审批等环节。负责经

公司党委会审批通过的综合计划总体方案分解下达各综合

计划责任单位，并监督执行。

第十条本部各部门根据综合计划相关职责分工（详

见附件），提出本部门相关综合计划建议。对纳入公司综合

计划管理的专项计划，由各责任部门制定相关专项计划（行

动项）管理办法，并组织好各专项计划（行动项）的编制、

审核和执行控制与监督工作。

第十一条所属单位负责本企业综合计划管理工作，负

责本级综合计划的编制、上报、执行、分析与考核。

第三章综合计划管理内容及指标体系

第十二条综合计划年度自公历1月1日起，至12月

31日止。按照综合计划管理期限，综合计划分为年度综合计

划、年度调整综合计划（或有）。

第十三条年度综合计划以工作任务、实物量、价值量

等形式反映计划年度内公司的年度目标以及公司全年工作

重点要求和预期成果，是对公司经济资源进行分配和运用的

综合表现，是公司年度生产、经营、发展行动方向、重点任

务以及重要目标的总体方案。

第十四条公司年度综合计划管理内容及指标体系如

下：

（一）年度目标包括：装机规模及结构、实物量、营业

收入、利润总额、EVA、资产负债率、安全事故控制、资产

保值增值率、归母净利润等目标；

（二）重点任务包括：集团公司重点任务、公司重点工

作、本部部门重点工作等；

（三）指标计划包括：发展与产能计划（核准、开工和

产能计划等）、投融资计划（投资计划、融资计划等）、产

量计划（发电量、热力产量、煤炭产量、电解铝产量、铁路

发运量、周转量、港口吞吐量、供水量等）、