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OA流程说明

OA流程要点说明（财务部分)

一、个人费用

1.定义

本流程涉及个人费用主要是指因个人出差或外出办事以及与本人相关的办公、福利等费用,如差旅费、

住宿费、电话费、邮递费、误餐费、车费、交际应酬费等。

2。表单填写注意事项.

（1)是否主管审批。

研发、质检、生产需要主管审批的单据,请选择“是请选择“是，然后选择审批主管。其他部门选“否”，跳过主

管审批节点。

(2)支付方式。

此处支付方式为建议付款类型,一般为“网银付款”,不作为最终付款方式。

（3)附件上传.

当费用类型为差旅费时，必须上传出差申请单，如已在OA中进行了出差申请单的审批，可填写OA申请

单编号

（4)项目名称

如费用的发生，是用于一些特定的项目,请简要填写项目名称，如具体的研发项目、招标项目等。

(5）交际应酬费必须上交纸质版审批单据至财务审核人员处,不进行上传电子版本附件,会计人员留存，

不粘贴至记账凭证中.

(6）如申请有其他额外说明事项，可在签字意见中填写。

3。流程操作注意事项

OA流程说明

流程审批的操作按正常的提交、审批或退回、归档的操作即可,实际的单据流转如下：

（1）当申请人的OA申请单流转至下图中所标示第五节点时，将第五节点前的已通过审批的OA申请单

打印，并将相应原始票据粘贴完整，与对应OA申请单一并交至财务部财务审核人员（赵娜仁）处，登记审

核,财务审核通过后，进入下一步的审批流程。

（2)当流程走至第九节点会计处，会计人员与财务审核人员进行需审批的单据交接工作,会计人员需要

重新打印经总经理审批完成的相应OA申请单,替换财务审核人员上交单据中的OA申请单.

二、服务及杂项

1.定义

固定资产、库存货物采购、个人费用以外的费用发生均通过服务及杂项进行申请。

2.表单填写注意事项。

(1)是否急件

OA流程说明

急付原则上只用于计划外突发事情，且急需在当天或第二天进行付款的事项。如有其它需要缩短付款期

限，请在备注中标示.

（2)支付方式.

此处支付方式为建议付款类型,一般为“网银付款”，不作为最终付款方式。

（3)分期付款

申请人需将第一次付款金额填入“首次付款金额”,将该笔款项的全部金额填入表体中，如不为分期付

款，则直接在表体中填写费用项目及金额即可。

分期付款的二次及以后付款，需申请人将之前申请单打印后,在相应付款批次处填入金额并签字，交由

会计人员登记，会计人员下次付款金额录入对应OA申请单中，直至分期付款完成,进行审批，归档。

（4）预付款项

关于预付款项发票取得的操作，申请人需打印预付申请单与发票一同交至财务处进行登记，账务处理。

(5）附件上传.

如有合同必须上传合同附件.分期付款必须上传合同。

（6）项目名称

如费用的发生，是用于一些特定的项目，请简要填写项目名称，如具体的研发项目、招标项目等。

（7）交际应酬费必须上交纸质版审批单据，不进行上传电子版本附件,会计人员留存，不粘贴至记账凭

证中.

（8）如申请有其他额外说明事项,可在签字意见中填写。

3。流程操作注意事项

流程审批的操作按正常的提交、审批或退回、归档的操作即可，实际的单据流转如下：

申请人在OA流转至图中所标示第八节点时，需将第八节点前的已通过审批的OA申请单打印，并将相应

原始票据粘贴完整，与对应OA申请单一并交至会计（于红)处（如无发票只需提交OA申请单)登记，审批通

过后进入下一流程操作.

预付款不交发票为流程外事项，发票回收后答应对应OA申请单交会计登记即可。

三、付款流程

1.定义

财务人员进行款项支付的过程。

2.表单填写注意事项。

申请人按照付款类型的不同进行汇总，分别填写提交OA申请单。