2024年出纳月工作计划范本（3篇）.pdf

2024年出纳月工作计划范本

转眼，送走了____年，迎来了____年，过去的一年里，财务部人

员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重

了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心

和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就____年

度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。

一、执行财务管理规范化。

通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务

联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节

中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门

外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真

审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。

二、认真落实固定资产录入。

依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清

查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈;以

物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的

完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物

无账的资产分别登记，汇总分类。

三、协助配合外审工作。

为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我积极配合顺

利完成了____年工作，为随后____年审做好了铺垫。为了配合____部

门的录入费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工

作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度计划提供依据。

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四、加强对日常工作内容的管理。

1、____完成____年度财务决算工作，实施报表年报的审计

2、完成____年度医院所得税的汇缴工作

3、顺利实施了____年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成

____年度正常的会计核算和税务申报工作

4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材

料

5、按时并准确填报各类对外统计月报表

6、积极办理其他各项涉税事务

7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理

8、进一步加强了会计基础工作的建设力

针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内部审

计工作。____年工作重点是：积极推进内控制度建设;积极开展以经济

责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。

2024年出纳月工作计划范本（2）

一、工作目标

1.提升工作效率，确保准确、及时进行财务处理和报表编制；

2.加强团队合作，与相关部门加强沟通，确保信息的及时传递和

共享；

3.注重个人能力和知识的提升，不断学习财务相关法律法规和业

务知识。

二、工作内容

1.日常财务处理

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-负责现金、银行存款和现金流量表的管理和核对；

-负责公司的日常资金收付，包括报销、款项支付等；

-负责核对发票、凭证和票据的真实性、准确性以及合规性，及

时归档。

2.财务报表编制

-负责月度财务报表的编制和分析，包括资产负债表、利润表和

现金流量表等；

-根据公司的要求，进行预算执行情况的监控和分析，提供相关

报告。

3.税务管理

-负责税务登记、报税和申报，确保符合相关税收法律法规；

-及时掌握税收政策变化，了解公司所处行业的税务优惠政策，

为公司提供合理的税务规划建议。

4.内部控制

-参与公司内部控制的建设和完善，确保财务业务的合规性和风

险控制；

-负责审核和验证公司内部各项财务数据的真实性和准确性。

5.团队合作

-与其他部门密切配合，及时获取并提供相关财务信息，确保各

项工作的顺利进行；

-参与公司财务相关会议，如预算会议、财务分析会议等，为公

司的决策提供支持。

三、重点工作

1.完善财务流程

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-评估财务流程，找出存在的问题，提出优化建议；

-与相关部门