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低硫焦公司
风险管理手册
XX有限公司
目录
一、损失期望值分析法2
二、决策树分析法6
三、风险管理决策的意义和原则8
四、风险管理决策的含义和内容12
五、风险管理的目13
六、风险管理的程序15
七、风险的特征20
八、风险的含义21
九、产业环境分析23
十、负极材料快速增长,储能进一步打开低硫焦成长空间24
十一、必要性分析27
十二、公司简介28
公司合并资产负债表主要数据30
公司合并利润表主要数据30
十三、法人治理30
十四、发展规划分析42
十五、SWOT分析说明49
十六、项目风险分析60
十七、项目风险对策62
一、损失期望值分析法
损失期望值法,首先要分析和估计项目风险概率和项目风险可能
带来的损失(或收益)大小,然后二者相乘求出项目风险的损失(或
收益)期望值,并使用项目损失期望值(或收益)去度量项目风险。
在使用项目风险损失期望值作为项目风险大小的度量时,需要确
定的项目风险概率和项目风险损失大小的具体描述如下:
1、项目风险概率
项目风险概率和概率分布是项目风险度量中最基本的内容,项目
风险度量的首要工作就是确定项目风险事件的概率分布。一般说来,
项目风险概率及其分布应该根据历史信息资料来确定。
当项目管理者没有足够历史信息和资料来确定项目风险概率及其
分布时,也可以利用理论概率分布确定项目风险概率。由于项目的一
次性和独特性,不同项目的风险彼此相差很远,所以在许多情况下人
们只能根据很少的历史数据样本对项目风险概率进行估计,甚至有时
完全是主观判断。
因此,项目管理者在很多情况下要运用自己的经验,要主观判断
项目风险概率及其概率分布,这样得到的项目风险概率被称为主观判
断概率。虽然主观判断概率是凭人们的经验和主观判断估算或预测出
来的,但它也不是纯粹主观随意性的东西,因为项目管理者的主观判
断是依照过去的经验做出的,所以它仍然具有一定的客观性。
2、项目风险损失
项目风险造成的损失或后果大小需要从三方面来衡量;
(1)项目风险损失的性质。项目风险损失的性质是指项目风险可
能造成的损失是经济性的,还是技术性的,还是其他方面的。
2()项目风险损失的大小与分布。项目风险损失的大小和分布包
括是指项目风险可能带来的损失严重程度和这些损失的变化幅度,它
们需要分别用损失的数学期望和方差表示。
3()项目风险损失的时间与影响。项目风险损失的时间分布是指
项目风险是突发的,还是随时间的推移逐渐致损的,项目风险损失是
在项目风险事件发生后马上就能感受到,还是需要随时间的移而逐
渐显露出来以及这些风险损失可能发生的时间等,项目风险影响是指
项目风险会给哪些项目相关利益者造成损失,从而影响它们的利益。
3、项目风险损失期望值的计算
项目风险损失期望值的计算一般是将上述项目风险概率与项目风
险损失估计相乘得到,然后以此作为决策的依据,即选取损失期望值
最小的风险管理方案。
但是在实际操作中,即使自留风险方案的损失期望值小于投保方
案,很多人仍宁愿选择购买保险作为风险管理决策方案。对这种行为
的一种解释就是由于不确定性存在的隐性成本一一,忧虑因素的影响。
不论选择哪一个风险管理方案,风险的不确定性都是客观存在的。
即风险事件可能发生,也可能不发生:损失程度可能很大,也可能很
小。风险管理人员对于可能出现的最坏后果心存忧虑,这种忧虑无论
未来风险事件是否发生都将存在。在运用数量方法选择风险管理决策
的过程中,需要把忧虑因素的影响代之以某个货币价值,从而产生了
风险管理方案的忧虑成本。
忧虑成本的确定是非常困难的,因为忧虑成本是一个极为主观的
因素,然而仍然可以从分析影响忧虑成本的因素入手寻求估计忧虑成
本的可行途径。
首先,损失的概率分布,尤其是程度严重的损失和发生概率高的
损
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