XD3Q_外围用户操作手册-保证金转货款.docVIP

厦门信达外围辅助系统用户手册

版本:1.0

页码:PAGE3/NUMPAGES9

生成日期:20

修改人:朱晓劲

修改日期:DATE\@yyyy-MM-dd2010-09-02

密件：仅限厦门信达内部使用

厦门信达外围辅助系统用户手册

文档信息：

文档名称

保证金转货款

作者

朱晓劲

版本信息：

版本

日期

作者

修改注释

审核：

姓名

签字

日期

目录

TOC\o1-4\h\z\u1. 手册说明 2

2. 功能描述 3

3. 参考作业流程 3

3.1.1 业务人员进行保证金转货款申请 3

3.1.2 部门经理对保证金转货款做确认 6

3.1.3 财务部会计审核保证金转货款并做账 7

手册说明

功能描述

业务人员进行保证金转货款申请。

参考作业流程

业务人员进行保证金转货款申请

路径

信达业务辅助系统→

创建

点击“创建”按钮,在出来的保证金转货款界面输入相应信息.

选择客户（点击，可以根据客户编号或者客户名称进行筛选）

填写保证金转货款金额

填写开票币别，收款币别，预计发货日，应开票日，到期日，预计发货日

选择包含保证的收款纪录

保证金转货款信息输入

增加该合同票的数据

收款清票界面点击“增加”按钮，弹出所选客户该合同下的所有开票，选择需要的票，可以多选，可以通过客户编号和发票号过滤选择出您想要的发票号。

点击“确定”按钮。

增加票的信息

票的搜索帮助

点击“提交”按钮。

部门经理对保证金转货款做确认

路径

信达业务辅助系统→个人待办

业务部门经理点审批进入审批界面

部门经理选择下一步操作

点击“提交”按钮。

财务部会计审核保证金转货款并做账

路径

信达业务辅助系统→个人待办

财务人员填写记账日期和凭证日期。如果在调整差额中有值，财务人员还必须在财务结算页签中针对这部分金额进行处理。

财务结算页签中分为“结算差额”和“纯资金往来”两部分，财务人员根据需要将金额进行分配。

如果是结算差额，需要选择或者填写的字段

借贷

金额

本位币金额

结算科目

成本中心或利润中心

业务范围

销售订单及行项目

反记账

如果是纯资金往来，需要选择或者填写的字段

借贷

金额

本位币金额

特殊总账

客户

业务范围

反记账

汇兑损益做

汇兑损益做到结算科目

填写结算科目金额

纯资金数据

财务人员点击模拟凭证按钮。

如果只有一张凭证（包括清帐凭证），弹出凭证预览页签，确认做账日期、凭证日期以及行项目文本。如果是清帐凭证，需要填写汇兑损益的成本中心。如信息无误，则点击“生成凭证”按钮，自动生成凭证。

如果有多张凭证（包括清帐凭证），则弹出凭证管理页签，财务人员点击每一个凭证，对凭证内容进行确认，确认做账日期、凭证日期以及行项目文本。如果是清帐凭证，需要填写汇兑损益的成本中心。如信息无误，点击“确认并关闭”按钮，返回凭证管理界面，如果凭证信息有误，则点击“取消”按钮，返回凭证管理界面，关闭页签，返回财务界面修改信息。修完完成后再次点击“模拟凭证”按钮。对全部凭证进行确认后，在凭证管理页签中点击生成凭证，将所有凭证自动生成。

最后点击提交按钮，结束流程。

确认凭证

生成凭证