原创力文档- 1、本文档共9页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
厦门信达外围辅助系统用户手册
版本:1.0
页码:PAGE9/NUMPAGES9
生成日期:20
修改人:杨汉才
修改日期:DATE\@yyyy-MM-dd2010-10-28
密件：仅限厦门信达内部使用
厦门信达外围辅助系统用户手册
文档信息：
文档名称
供应商退款
作者
杨汉才
版本信息：
版本
日期
作者
修改注释
审核：
姓名
签字
日期
目录
TOC\o1-4\h\z\u1. 手册说明 3
2. 功能描述 3
3. 参考作业流程 3
3.1.1 业务人员进行供应商退款申请 3
3.1.2 部门经理对供应商退款做确认 6
3.1.3 部门会计审核 7
3.1.4 财务部经理对供应商退款做确认 8
3.1.5 贸管部审核 9
3.1.6 出纳审核 10
3.1.7 财务会计审核 11
手册说明
功能描述
业务人员进行供应商退款申请。
参考作业流程
业务人员进行供应商退款申请
路径
信达业务辅助系统→三期收付款管理→收款管理→其他收款→供应商退款
增加供应商退款单
点击“创建”按钮,在出来的供应商退款界面输入相应信息.
选择供应商（点击，可以根据供应商编号或者供应商名称进行筛选）
选择退款币别
填写申请供应商退款金额
填写抬头文本和备注
增加收款单
点击“增加收款单”按钮，弹出所选供应商的所有收款单信息，选择需要收款单，可以多选，也可以通过收款单号,项目编号，合同号过滤选择出您想要的收款单。
点击“确定”按钮，默认将付款单做账币别带到退款币别，填写退款金额，自动将退款金额，带到原币退款金额。如果退款币别与原做账币别不同，业务人员需要手工修改退款币别与原币退款金额。原币退款金额不能超过未分配金额。
增加合同信息
点击“增加合同”按钮，弹出所选供应商的所有合同信息，选择需要合同，可以多选，也可以通过采购合同ID，合同编号，外部纸质合同号，合同名称过滤选择出您想要的合同。
点击“确定”按钮，填写金额.
增加立项信息
点击“增加立项”按钮，弹出所选供应商的所有立项信息，选择需要立项，可以多选，也可以通过项目编号，项目名称，过滤选择出您想要的立项。
点击“确定”按钮，填写金额。
增加供应商退款银行
点击“增加”按钮，弹出所有银行信息，选择需要银行，可以多选，也可以通过银行名称，银行账号，银行科目，短文本过滤选择出您想要的银行。
点击“确定”按钮，填写退款金额，退款金额（本位币）会自动计算。
点击“保存”按钮，点击保存按钮后，提交按钮方可编辑．
点击“提交”按钮。
部门经理对供应商退款做确认
路径
信达业务辅助系统→个人待办
业务部门经理点审批进入审批界面
部门经理选择下一步操作
点击“提交”按钮。
资金部出纳审核
路径
信达业务辅助系统→个人待办
出纳点审批进入审批界面：选择下一步操作，点击“提交”按钮。
财务会计审核并做账
路径
信达业务辅助系统→个人待办
财务人员点击模拟凭证按钮。
如果此次供应商退款无法清帐，则只生成一张供应商退款凭证，如果还有清帐凭证，还会多生成一张清帐凭证。点击进入凭证的预览界面，检查凭证的具体信息，可以修改行项目文本及会计期间。如果是清帐凭证，需要填写汇兑损益的成本中心。点击按钮，返回模拟凭证的管理页面（如果没有点击这个按钮，点击按钮返回，则不能生成凭证）。需要对每个凭证（包括清帐凭证）进行确认。然后点击。所有凭证全部生成同时自动提交流程。
文档评论（0）