XD3Q_外围用户操作手册-重分配.docVIP

厦门信达外围辅助系统用户手册

版本:1.0

页码:PAGE2/NUMPAGES7

生成日期:20

修改人:杨汉才

修改日期:DATE\@yyyy-MM-dd2010-10-28

密件：仅限厦门信达内部使用

厦门信达外围辅助系统用户手册

文档信息：

文档名称

重分配

作者

杨汉才

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日期

目录

TOC\o1-4\h\z\u1. 手册说明 3

2. 功能描述 3

3. 参考作业流程 3

3.1.1 财务人员进行重分配申请 3

3.1.2 业务部重分配 6

3.1.3 财务部审核 7

手册说明

功能描述

财务人员进行重分配申请。

参考作业流程

财务人员进行重分配申请

路径

信达财务辅助系统→三期收付款管理→财务专用→重分配

增加重分配单

点击“创建”按钮,在出来的重分配界面输入相应信息.

选择重分配类型：目前类型包括：收款、付款、漂清收款、漂清付款、客户退款、供应商退款

选择重分配对象ID

选择重分配方式：

重分配方式：

重置（到业务部门重新分配）：财务人员手工重置清帐凭证（原凭证完全清帐的情况），并提交至业务人员重新分配，不重新生成凭证。

重置并冲销（到业务部门重新分配）：财务人员手工重置清帐凭证（原凭证完全清帐的情况），对原凭证冲销，并提交至业务人员重新分配。重新生成凭证

重置并冲销（到业务部门重新分配，过资金部）：收付款单和退款单可以选择这个方式。财务人员手工重置清帐凭证（原凭证完全清帐的情况），对原凭证冲销，并提交至业务人员重新分配。重新生成凭证。

重置（财务部直接解除分配关系）：财务人员手工重置清帐凭证（原凭证完全清帐的情况）。

冲销（财务部冲销并作废）：财务人员手工重置清帐凭证（原凭证完全清帐的情况），对原凭证冲销。

选择重置（到业务部门重新分配）或重置并冲销（到业务部门重新分配）或重置并冲销（到业务部门重新分配，过资金部）时，系统自动判断清帐凭证是否已重置，如果财务人员未在SAP中手动处理过，作出提示，不允许提交流程。如果已处理过，则将原收款单、付款单、票清付款单、票清收款单或者退款单在外围直接作废。

选择重置（财务部直接解除分配关系）时，直接将原单据作废，并复制一张新的单据（除了分配关系，其他都复制）。

选择重置并冲销（财务部冲销单据）时，直接将原单据作废。

如果选择了重置（到业务部门重新分配）和重置并冲销（到业务部门重新分配），流程从业务人员到财务部，如果选择了重置并冲销（到业务部门重新分配，过资金部），则流程从业务部到资金部再到财务部（资金部必须重新生成现金日记账）；如果选择了重置（财务部直接解除分配关系）和冲销（财务部冲销单据），则直接保存结束，没有流程。

点击“保存”按钮，点击保存按钮后，提交按钮方可编辑．

点击“提交”按钮。

业务部重分配

路径

信达财务辅助系统→个人待办

业务人员进入审批界面

选择下一步操作

点击“保存”按钮后，生成新单号。

点击“保存”后，“重分配提交”方可编辑。

财务部审核

路径

信达财务辅助系统→个人待办

财务人员点击模拟凭证按钮。

如果此次重分配无法清帐，则只生成一张重分配凭证，如果还有清帐凭证，还会多生成一张清帐凭证。点击进入凭证的预览界面，检查凭证的具体信息，可以修改行项目文本及会计期间。如果是清帐凭证，需要填写汇兑损益的成本中心。点击按钮，返回模拟凭证的管理页面（如果没有点击这个按钮，点击按钮返回，则不能生成凭证）。需要对每个凭证（包括清帐凭证）进行确认。然后点击。所有凭证全部生成同时自动提交流程。