XD3Q_外围用户操作手册-收款清帐.docVIP

厦门信达外围辅助系统用户手册

版本:1.0

页码:PAGE15/NUMPAGES21

生成日期:20

修改人:朱晓劲

修改日期:DATE\@yyyy-MM-dd2011-11-17

密件：仅限厦门信达内部使用

厦门信达外围辅助系统用户手册

文档信息：

文档名称

收款清帐

作者

朱晓劲

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目录

TOC\o1-4\h\z\u1. 手册说明 3

2. 功能描述 3

3. 参考作业流程 3

3.1.1 业务人员进行收款申请 3

3.1.2 部门经理对收款做确认 6

3.1.3 资金部或综合2部人员填写收款银行 7

3.1.4 财务部人员对收款做确认 9

3.1.5 业务人员收票据申请 11

3.1.6 部门经理对收票据做确认 14

3.1.7 资金部人员对票据做审核 15

3.1.8 财务部人员对收票据做确认 16

3.1.9 资金部人员对票据做收款 18

3.1.10 财务部人员对收款做确认 19

手册说明

功能描述

业务人员进行收款申请。

参考作业流程

业务人员进行收款申请

TT，DP，即期信用证，远期信用证，DA，现金，转账，电汇，网银，银行汇票

路径

信达业务辅助系统→三期收付款管理→收款管理→普通收款

增加收款单

点击“创建”按钮,在出来的收款界面输入相应信息.

选择客户（点击，可以根据客户编号或者客户名称进行筛选）

选择是否包含保证金和收款方式

填写申请收款金额并选择币别

如果收款币别与开票币别不一致，还需要修改开票币别并将收款金额转换成折算金额（直接与财务部协商后填写）

DP、DA、即期信用证、远期信用证都要选择出单发票号

填写预计发货日，应开票日，付款基准日，预计发货日

填写结算汇率

填写抬头文本和备注

增加合同信息

点击“增加合同”按钮，弹出所选客户的所有合同信息，选择需要合同，可以多选，也可以通过项目名称，合同名称，合同编号，原合同编号，SAP订单号过滤选择出您想要的合同。

点击“确定”按钮，填写合同金额。

增加立项信息

点击“增加立项”按钮，弹出所选客户的所有立项信息，选择需要立项，可以多选，也可以通过项目编号，项目名称，供应商ID，客户ID过滤选择出您想要的立项。

点击“确定”按钮，填写立项金额。

如果所选立项中有放货额度、代垫额度、供应商额度，则清放货额度金额（本位币）、清代垫额度（本位币）、清供应商额度（本位币）根据结算汇率自动计算，业务人员可以手动修改这些额度。

增加开票信息

可以点击自动分配按钮，系统会自动将分配到合同或者立项下的金额分配到相应发票中。

也可以在收款清票界面点击“增加”按钮，弹出所选客户该合同下的所有开票，选择需要的票，可以多选，可以通过客户编号和发票号过滤选择出您想要的发票号。

点击“确定”按钮。

点击“自动分配”按钮，自动把合同的分配金额分配到票的清帐金额。

如果自动分配的金额不是需要清帐的收款，可以点击“清除分配”按钮，将分配金额全部清除。

可以手动修改分配金额。

如果是上海账户，业务部需要维护收款银行行项页签。点击“增加”按钮，弹出银行的搜索帮助。在这个界面上，可以以银行名称、银行账号、银行科目、短文本作为条件查询银行信息，选中银行后，点击确定将信息带回内贸付款银行，然后维护这个银行的付款金额。

点击“保存”按钮。

点击“提交”按钮。

可修改

可修改

部门经理对收款做确认

路径

信达业务辅助系统→个人待办

业务部门经理点审批进入审批界面

部门经理选择下一步操作

点击“提交”按钮。

资金部或综合2部人员填写收款银行

人民币由资金部人员进行确认，外币由综合2部进行确认，上海帐户由上海信达诺出纳确认

路径

信达业务辅助系统→个人待办

资金部（或综合2部或上海信达诺出纳）人员点审批进入审批界面

点击“收款银行行项”页签

点击“增加”按钮。

可以通过银行代码，银行名称，银行账号查找银行信息，勾选所要收款的银行（可以多选），也可以根据银行代码，银行名称，银行账号过滤选择出您需要的银行账号，点确定。

填写收款金额。

财务部人员对收款做确认

路径

信达业务辅助系统→个人待办

财务人员填写记账日期和凭证日期。如果折算金额与收款金额分配页签中的分配金额总和有差值，财务人员还必须在财务结算页签中针对这部分金额进行处理。

财务结算页签中分为“结算差额”和“纯资金往来”两部分，财务人员根据需要将金额进行分配。

如果是结算差额，需要选择或者填写的字段

借贷

金额

本位币金额

结算科目

成本中心或利润中心

业务范围

销售订单及行项目