医贸新旧科目余额对照表.xlsVIP

Sheet6

SHEET1

贷方

借方

总

旧科目编号

旧科目名称

借方余额

贷方余额

SAP新科目编号

SAP新科目名称

现金

中行0101010128105（太太）

建设银行135002610405192（海滨）

工行4000029119201056

深发红宝

招行百花支行

深发南山（分公司）

中信华裕翠竹（7442010182600019026）

光大深圳分行深南支083893120100302019000

光大银行深圳分行083893120100302018956

应付工资

进项税额

销项税额

已交税金

所得税

预提费用

海滨制药有限公司

泰特保健品公司

未分配利润

普通装

钻石礼品装

丽人装

力士装

太太俏丽装

新静心

老静心

关怀装

静心礼品装

千禧装

意可贴10片装

意可贴5片装

苏适

乐在

意可贴2片

痛经装

花粉

工夫V（儿童）

工夫V（成人）

正源丹

汉林清脂胶囊

清脂礼品装

0.75G舒氨西林

1.5G舒氨西林

3.0G舒氨西林

安西林

阿莫西林

海舒必

绞股兰60S

舒氨片

海他欣

胜城

倍能0.5克

海舒必（2g）

头孢哌酮钠

倍能0.25克

肾宝

舒氨西林0.75G

舒氨西林1.5G

舒氨西林3G

倍能0.5G

倍能0.25g

主营业务税金及附加

其它

利息

手续费

罚没收入

固定资产报废

银-中-深分行-￥

现金-人民币-总部

银-建-雅园-5192

银-工-地王-1056

银-深发-红宝-￥

银-招商-百花-0001

银-深发-南山-￥

银-中信-翠竹支-9026

银-光大-深南支-9000

银-光大-深南支-8956

坏帐准备—应收帐款

坏帐准备—其他应收款

坏帐准备-应收账款

坏帐准备-其他应收款

应付工资-销售人员-分部

应交税金—应交增值税（进项税额）

应交税金—应交增值税（销项税额）

应交税金—应交增值税（已交税金）

应交税金-应交企业所得税

实收资本-海滨制药

实收资本-泰特

利润分配—未分配利润

主营业务收入-内地销售-太太口服液

主营业务收入-内地销售-静心口服液

主营业务收入-内地销售-意可贴

主营业务收入-内地销售-苏适

主营业务收入-内地销售-乐在

主营业务成本-内地销售-正源丹

主营业务成本-内地销售-汉林清脂胶囊

主营业务收入-内地销售-汉林清脂胶囊

主营业务收入-内地销售-正源丹

主营业务收入-内地销售-舒氨西林

主营业务收入-内地销售-安西林

主营业务收入-内地销售-阿莫西林

主营业务收入-内地销售-海舒必

主营业务收入-内地销售-绞股兰

主营业务收入-内地销售-舒氨片

主营业务收入-内地销售-海他欣

主营业务收入-内地销售-胜城

主营业务收入-内地销售-倍能

主营业务收入-内地销售-注射用头孢哌酮钠1g*500

主营业务收入-内地销售-功夫V

主营业务成本-内地销售-太太口服液

主营业务成本-内地销售-静心口服液

主营业务成本-内地销售-意可贴

主营业务成本-内地销售-苏适

主营业务成本-内地销售-乐在

主营业务成本-内地销售-功夫V

主营业务成本-内地销售-舒氨西林

主营业务成本-内地销售-安西林

主营业务成本-内地销售-阿莫西林

主营业务成本-内地销售-海舒必

主营业务成本-内地销售-绞股兰

主营业务成本-内地销售-舒氨片

主营业务成本-内地销售-海他欣

主营业务成本-内地销售-胜城

主营业务成本-内地销售-倍能

主营业务成本-内地销售-注射用头孢哌酮钠1g*500

其他

主营业务税金及附加—城建税

财务费用-利息收入

财务费用-手续费

营业外收入-其它收入

营业外支出-其它支出

本年利润

本年利润

预提费用-营业费用

营业费用

管理费用

坏帐准备—应收帐款

坏帐准备—其他应收款

成本中心

已导入

SAP贷方余额

贷方调整余额

TOTAL

贷方

借方

金碟贷方余额

主营业务收入调整

116001.00

1082823.05

1141000101.00

1082823.05

116002.00

45511.44

1141000201.00

45511.44

211.00

1545894.08

2151000302.00

1545894.08

221001002.0062

2171000905.00

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