银行与企业外汇交易合作协议.docx

《银行与企业外汇交易合作协议》

甲方：[银行名称]

地址：[银行地址]

联系电话：[银行电话]

法定代表人：[银行法定代表人姓名]

乙方：[企业名称]

地址：[企业地址]

联系电话：[企业电话]

法定代表人：[企业法定代表人姓名]

鉴于甲方作为专业金融机构，具备丰富的外汇交易经验和专业服务能力；乙方作为有外汇交易需求的企业，期望与甲方建立稳定的合作关系。为明确双方在外汇交易中的权利和义务，确保合作顺利进行，根据国家有关法律法规及外汇管理规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：

一、合作内容

1.外汇买卖

乙方委托甲方进行外汇买卖交易，包括即期外汇交易、远期外汇交易、掉期外汇交易等。甲方应根据乙方的委托指令，在合法合规的前提下，为乙方提供高效、准确的外汇交易服务。

2.汇率风险管理

甲方为乙方提供汇率风险管理咨询服务，协助乙方制定合理的汇率风险管理策略。乙方可根据自身需求，选择合适的汇率风险管理工具，如远期结售汇、外汇期权等。

3.信息服务

甲方为乙方提供外汇市场动态、汇率走势分析等信息服务，帮助乙方及时了解外汇市场变化，做出合理的经营决策。

二、交易流程

1.委托指令

乙方通过书面、电子等方式向甲方发出外汇交易委托指令，指令应明确交易币种、金额、交易方向、交易期限等要素。

2.交易确认

甲方在收到乙方委托指令后，应及时进行审核确认，并向乙方反馈交易确认信息。交易确认信息应包括交易币种、金额、汇率、交易期限等内容。

3.资金结算

外汇交易完成后，双方应按照约定的结算方式和时间进行资金结算。乙方应确保资金来源合法合规，并按时足额支付交易款项。

三、权利与义务

（一）甲方的权利与义务

1.权利

（1）有权要求乙方提供真实、准确、完整的交易信息和资料。

（2）有权根据市场情况和自身风险控制要求，调整外汇交易价格和交易条件。

（3）有权对乙方的外汇交易行为进行监督和管理，发现违规行为有权采取相应的风险控制措施。

2.义务

（1）按照乙方的委托指令，及时、准确地执行外汇交易，并向乙方提供交易确认信息。

（2）为乙方提供专业的汇率风险管理咨询服务和信息服务，协助乙方制定合理的汇率风险管理策略。

（3）严格遵守国家有关法律法规及外汇管理规定，确保外汇交易的合法合规性。

（4）保护乙方的商业秘密和交易信息，不得向任何第三方泄露。

（二）乙方的权利与义务

1.权利

（1）有权要求甲方提供专业的外汇交易服务和信息服务，对甲方的服务质量进行监督和评价。

（2）有权根据自身需求，选择合适的外汇交易产品和汇率风险管理工具。

（3）有权要求甲方保护其商业秘密和交易信息，不得向任何第三方泄露。

2.义务

（1）提供真实、准确、完整的交易信息和资料，确保委托指令的合法性和有效性。

（2）按照约定的结算方式和时间，按时足额支付交易款项。

（3）严格遵守国家有关法律法规及外汇管理规定，不得从事非法外汇交易活动。

（4）配合甲方的监督和管理，及时整改违规行为。

四、风险提示与免责条款

1.外汇交易具有一定的风险，包括但不限于汇率波动风险、市场风险、信用风险等。乙方应充分认识到外汇交易的风险，谨慎决策，合理控制风险。

2.甲方在提供外汇交易服务过程中，将尽最大努力确保交易的准确、及时执行，但由于市场变化、不可抗力等因素导致的交易风险，甲方不承担责任。

3.如因国家法律法规及外汇管理规定的变化，导致本协议无法继续履行，双方应协商解决，互不承担违约责任。

五、保密条款

1.双方应对在合作过程中涉及的商业秘密、交易信息、客户资料等严格保密，不得向任何第三方泄露。

2.本保密条款的有效期为自本协议生效之日起至双方合作关系终止之日止。

六、违约责任

1.若一方违反本协议的约定，应向对方支付违约金[具体金额]元。如因违约给对方造成损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。

2.对于因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致的违约行为，双方互不承担违约责任。但应及时采取措施减少损失，并在不可抗力事件结束后尽快恢复履行本协议。

七、争议解决

1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、协议的生效与变更

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[具体期限]。

2.本协议如需变更，须经双方协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

九、其他条款

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充，并以书面形式作为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________________

法定代表人（签字）：______