药店财务管理制度.pdfVIP

药店财务管理制度--第1页

药店财务管理制度

药店财务管理制度

一、机构设置、职责

（一）财务办：负责人：毕海明

职责：

1、制定医院的财务管理制度并监督执行；

2、上报、下传公司财务部有关报表、规定等；

3、审核报销单据，合理使用资金，及时上报公司；

4、核对当日收款及大病等收取数据，电子版报院长；

5、组织每月一次药品清点工作，并把清点情况书面（或电子版）

报院长；

（二）药房：负责人：吕宾杰

职责：

1、负责管理药房正常工作；协调药房与公司的工作。

2、根据临床需要制定药品采购计划，经院长审核，报公司或直接

到药材公司购买（门店药品有公司配送）。

3、组织、实施、监督、检查药房各类工作制度，技术操作规程和

岗位责任制。

5、定期组织检查特殊药品、贵重药品及重点效期药品的使用管理

情况，并做好记录；

6、经常深入临床，了解药品保障情况，听取医生意见，不断

改进工作。

7、负责医院物品、办公用品的请领、购买、保管和发放工作。

8、组织对药房药品每月一次清点，并把清点情况书面或电子版报

院长。

（三）收款员：孙小慧毕海明

职责：

1、在财务主管领导下，应用微机做好门诊收费、结算及报表工作，

要熟悉微机性能，爱护微机，严格操作规程。

药店财务管理制度--第1页

药店财务管理制度--第2页

2、按规定价格和收费标准进行收费。

3、收付现金时做到唱收唱对，当面点清，留有存根，做到日清日

结，及时将日报表和款项交汇会计登记，使用收据要按顺号领用。

4、严格交接-班手续，当班的问题由当班人员负责解决。

5、做好防盗工作，每日按规定时间将支票和现金一并送交银行，

留存少量零款项。收据和收费专章，不得转借他人和非收费业务使用。

收费员严格执行现金管理制度，不得挪用公-款或将公-款借给他人。

6、如发现长款短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分

别登记，报领导批准处理。

二、药品管理:

1、采购计划：药房填写药品采购计划，有院长审查后报公司采购

部，对急需药品上报公司后科联系采购。原则：临床需要，减少

库存。

2、严格药品进入，对药品厂家、日期、包装、批号、准字号类别

严格把关，对有疑问的药品退回。

3、药品出入要通过微机，不允许微机外调配药品，不允许处方不

加盖收讫章取药，不允许外部药品兑换。

4、对新进药品要尽快通知各科室，包括：作用、性能、价格、规

格、厂家。对价格有变化的药品，要及时调整价格。

5、药品效期

（1）药房每二周检查一次药品的效期，对效期较短的药品做好登

记，并在效期内6个月前，通知临床或公司调配使用，最大限度的减

少损失。

（2）因工作失职造成药品过期报废的，追究主管人的责任，给以

药品价值60%的处罚，部门其他人员药品价值40%的经济处罚。

（3）通过各种方式确售不出过期的药品，或怀疑有质量问题的药

品，填写药品报废单，讲明报废原因，经院领导同意后送回公司，不

准私自处理。

6、药品查对

院办每月组织一次药房药品清查，药房每周自查