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信达股份外贸业务系统优化提升规格说明书文件编号：SF-100-060-A-2

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信达股份系统优化提升

规格说明书

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20

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修订要点

0.1

初稿拟定

目录

TOC\o1-4\h\z\u1 引言 1

1.1 编写目的 1

1.2 读者对象 1

1.3 定义 1

1.4 术语解释 1

1.5 参考文档 1

2 业务部门职责 2

2.1 部门1职责描述 2

2.2 部门2职责描述 2

2.3 。。。。。。 2

3 人员角色的划分和描述 2

4 业务描述 2

4.1 概述 2

4.2 贸易监控 3

4.2.1 业务需求 3

4.2.2 流程图 3

4.2.3 表单设计 4

4.2.4 取数逻辑说明 4

4.3 业务预警 4

4.3.1 业务需求 4

4.3.2 流程图 5

4.3.3 表单设计 5

4.3.4 取数逻辑说明 6

4.4 业务信息增强 6

4.4.1 业务需求 6

4.4.2 流程图 7

4.4.3 表单设计 7

4.4.4 取数逻辑说明 7

4.5 客户信用额度控制 7

4.5.1 业务需求 7

4.5.2 流程图 7

4.5.3 表单设计 7

4.5.4 取数逻辑说明 7

4.6 供应商信用额度控制 7

4.6.1 业务需求 7

4.6.2 流程图 8

4.6.3 表单设计 8

4.6.4 取数逻辑说明 8

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引言

编写目的

本业务规格说明书主要说明了信达股份外贸业务辅助日常管理的业务流程、输入、输出结果、相关业务部门的角色分工和职责，方便了解信达股份外贸业务辅助管理系统业务，作为需求分析和概要设计的基础和依据。

读者对象

公司相关领导

部门相关人员

项目组成员

定义

术语解释

参考文档

序号

资料名称

作者

日期

1

2

3

4

业务部门职责

业务部门架构图（作为后期需求调研的依据）：

部门1职责描述

部门2职责描述

。。。。。。

人员角色的划分和描述

角色名称

相关单位

描述

业务描述

概述

贸易监控

业务需求

现状：原先的销售合同或采购合同只是对本身销售订单采购订单分析管理，一次贸易一般同时涉及采购与销售，系统通过合同组来关联.无法在一次完整贸易级别进行盈亏分析，执行情况监控.

改过方案：

用树形结构把业务的各项信息组织起来．实现全方位监控贸易执行情况．

流程图

表单设计

取数逻辑说明

信息项

显示内容

取数规则

立项

项目编号＋项目名称

在途审批和审批完成

合同组

合同组名称＋合同组编号

在途审批和审批完成

采购合同

合同名称＋外部合同号

在途审批和审批完成

进仓

进仓单号

在途审批和审批完成

发票校验

会计已过帐

付款

付款日期

在途审批和审批完成

销售合同

合同名称＋外部合同号

在途审批和审批完成

出仓

出仓单号

在途审批和审批完成

开票

在途审批和审批完成

收款

收款日期

在途审批和审批完成

业务预警

业务需求

提供预警功能，给延期未办的部门提出预警通知，督促其办理，变事后监督为事前控制；

流程图

表单设计

其中预警人言的配置可以支持不同业务，不同创建部门有哪些相应的人员接收需要预警的信息．

在系统增加查询预警信息的界面，如果接收人员对所接收的预警信息处理后就在之界面做办理处理，这条预警信息就不会在界面上显示出来．

取数逻辑说明

业务信息增强

业务需求

针对原来外围系统已有模块的不足之处增加相应的字段，或增加相应模块已满足现有业务的需求．

需增加的内容如下：

所属模块

增加字段名

客注说明

进仓单

已收货款

欠款金额

预计收款日期

应开票日期

信用证收证

信用证期限

出单审单

货物品名

期限

开票日期

销售合同

保证金比例%

物料主数据

市场价格

外围增加批量维护物料市场价格功能

是否需要审批．单个的物料变更和新增的从原来的流程实现．

收货

应付款日

应收票日

合同组

阶段状态

流程图

表单设计

取数逻辑说明

客户信用额度控制

业务需求

通过对客户的信用额度进行设置，以减少因客户的过量赊销而