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财务经理述职报告(精选15篇)--第1页

(精选15篇)

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回顾的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财务部的指导下，认

真遵守财务管理相关条例，按集团财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了

酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供

了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要

有以下几个方面：

一、会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财

务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。

总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年

初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地

把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按

照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成

了凭证的装订工作。

严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、

部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

二、会计管理方面

1、资产管理：

酒店8月试开业，资产众多，价值极大。针对这种情况，我们在按会计制度

要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集

团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对

帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将

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坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中

扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。

2、债权债务管理：

对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及

电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。

3、监督职能：

居大监控力度，主要表现在如下几个方面：

（1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节

紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。

（2）对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、

肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应

商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及

时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。

（3）加强客房部成本控制：

一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及

时回收，建立二次回收台帐；二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时

了解酒水进销存情况，从而控制成本并最终降低成本。

4、货币资金管理：

财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行

抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务

制度，做到现金管理无差错。

三、对内、对外协调方面

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1、对内：

协助领导班子控制成本费用开支：

一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节

省费用开支；二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指