3-0702-103-A0综合计划管理标准.docVIP

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XXXXXXXX企业标准

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综合计划管理标准

XXXXXXXX2022-08-08发布2022-08-11实施

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范围

本标准规定了XXXXXXXX(以下简称“公司”)综合计划管理的职责、管理内容与方法、报告和记录。

本标准适用于XXXXXXXX的综合计划管理工作。

定义

年度综合计划

该计划是依据公司总体发展战略所制定的年度经营目标的实施方案，是以公司发展战略为指导，在各有关专项计划的基础上，进行综合平衡和优化后形成的公司年度计划。

月度工作计划

该计划是年度综合计划的执行计划，是对年度综合计划的分解与落实，是保证年度综合计划顺利完成的重要措施之一。

综合计划

该计划以市场需求为导向，以生产及建设业务为基础，以全面预算管理、成本控制为核心，以利润和回报率为目标，涵盖公司经营活动的各个方面，集中体现为股东创造更高回报的经营理念。

综合计划的编制与平衡必须遵循局部服从全局，专业服从综合，寻求公司总体效益最大化的原则。

综合计划应涵盖公司各专项计划，其中内容包括生产经营计划、基建计划、融资及资金平衡计划、人力资源计划、其他计划和重点工作计划等几个部分。

生产经营计划

该计划包括产量计划、价格计划、销售计划、生产成本计划、原辅料需求及来料计划、原材料采购计划、利润计划、安全生产目标及措施计划、主要原材料单耗、能源动力单耗等技术经济指标计划等。

基建计划包括项目说明、完成情况和重点工作计划；

融资及资金平衡计划包括融资费用计划、资本支出计划及现金流量计划；

人力资源计划包括职工人数计划、人员需求及招聘计划、工资总额计划、职工培训计划等；

其他计划包括公司审计项目计划、公司信息化建设项目计划、公司管理费用计划等；

重点工作计划

该计划包括公司各职能部门和公司整体的重点管理工作计划。

综合计划的编制包括综合计划编制说明和综合计划指标两部分。综合计划编制说明包括编制依据、指导思想、原则目标、平衡分析、措施方案等；综合计划指标是指公司年度计划的具体量化目标和相关表格。

管理职责

综合计划编制的分工

综合计划编制由各职能部门分工负责，经营计划部统一归口管理。

各职能部门的部门计划编制分工

各职能部门负责编制本部门的计划，应在本部门配备具有适合计划编制工作相应素质的人员负责本部门综合计划的编制和管理工作。

各职能部门编制综合计划的职责

公司各有关职能部门负责根据上报的综合计划（草案），按照公司部门职责分工，对其职责范围内的各项计划指标进行审核，编制各部门的各专项计划（草案）。

公司经营计划部：

负责会同公司有关职能部门，对公司各专项计划（草案）进行汇总审核、综合平衡和优化，并编制公司年度综合计划（草案）；

负责组织、协调、控制综合计划的实施，确保年度综合计划的顺利完成；

负责会同制造部编制生产产量计划、经济技术指标计划、物料需求计划；

负责会同设备部编制设备检修及费用计划、设备耗材及备品需求计划、能源动力消耗计划；

负责会同安环部编制公司职工安全培训及消防演习计划、消防器材及备品需求计划、消防器材及设备的维护保养计划、环保达标计划；

负责会同品质管理部编制质量计划、质量数据的统计分析及体系制度建设工作计划；

负责会同工艺技术部提出技改计划和工艺改进计划、标准生产工艺计划；

负责会同物资部编制采购计划、库存计划、资金预算计划；

负责会同人力资源部编制人力成本计划，人力资源计划，培训计划和招聘计划；

负责会同行政部完成信息化系统建设工作计划等；

负责会同财务部编制资本性支出计划。

公司财务部

负责编制销售收入计划；

负责折旧、其他费用、定额外费用、管理费用和财务费用计划；

负责编制单位成本计划；

负责编制利润及资金计划；

负责编制还本付息计划；

负责编制贷款融资计划；

负责编制现金流计划；

负责编制审计计划；

公司人力资源部

负责编制人员需求及招聘计划；

负责编制人工成本计划；

负责编制培训计划

负责编制人员需求及招聘计划

公司行政部

负责编制信息化系统建设项目计划；

（注：各职能部门均须提交的有：工作周报、月度重点工作计划、年度工作计划）

综合计划的编制程序

公司经营计划部具体负责组织和协调全公司的计划管理工作。公司各职能部门应有专人负责各专项计划的管理工作。

每年10月30日之前公司经营计划部下发年度综合计划编制通知及编制大纲。

每年11月10日前，公司有关职能部门对