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公司财务年度计划书范文(5篇)

公司财务年度计划书范文(5篇)

时间是箭,去来迅疾,公司财务人员的工作又将迎来新的进步,先做一份工作

计划,开个好头吧。以下是小编整理的公司财务年度计划书范文，欢迎大家借鉴

与参考！

公司财务年度计划书范文【篇1】

一、财务工作目标与计划：

1、变动成本的稽核。联合仓库、生产、技术三大部门确认单一产品的实际成

本及损耗;

2、应收款的管控。联合业务部门确认每家客户的信用额度，控制发货以敦促

货款的及时回收;

3、应付款的统一安排。联合采购部门确认各供应商的付款周期，除现款现货

外，必须于每月日前列出付款申请计划(与供应商对账无误后)，并结合仓库库

存量及生产部门计划，统一安排;

4、联合生产部门进行生产量的统计，以确认各单位的产能及效率。

5、控制增值税税负、所得税税负率在0.85%左右。

6、按月统计费用，做利润演算。

7、做好“研发费用”的单独建账，以备备案做加计扣除。

二、其他工作目标与计划

1、申报20__年度第一批高企。年后即整理财务资料，并联络科技局咨询符

合资质的会计事务所名单及联络方式，然后着手准备审计近三个年度的财务状

况，并要求与配合事务所参照高企申报指标出具相关审计报告。同时敦促与跟

踪天龙专利事务所关于两个实用新型专利证书发放的进度;

2、联络标准化委员会，从上海及天津同时着手，咨询费用及流程，进行“投

切开关”行标的申请制定

3、美国公司营业执照的联络申领;

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4、关注科技、经信、质检三大部门的政策，及时进行科技计划的申报;

5、计划申报“串联电抗器”的高品;含市高品与省高品;

6、根据公司运营需要，进行ERP系统的导入以及增资等工作。

三、除目前已执行部分外，还需要特别配合处：

1、发票项目

1)招待费：抓紧销售收入的0.83%之最佳临界点来入账，要求尽量多开住

宿、通信、车马交通、办公用品、汽车加油、过路费、停车费、保养维修费、

运输费等项目。

2)外购零部件or无票运输等项目，或以现金支付直接帐外处理，或提供身份

证以临时工工资入账。小额购物，仅接受上述项目之发票相抵，或30元以下的

小面额的定额发票，不接受有明细列支项目的日用品发票或烟酒类字样的发

票。

2、仓库单据

1)原材入库单：改五联单，一联存根，一联财务，一联采购，两联交客户(一

联存根，一联对账)。供应商申请付款的，需先凭其对账联与本公司采购对账无

误后交财务安排付款。

2)出库单：因已有业务之送货单，三联即可，一联存根，一联财务，一联业

务。

3)成品入库单：从原材仓领料生产的成品需办理此项手续，可三联，一联存

根，一联财务，一联生产，然后对照领料单，核算损耗。

4)客户退货、厂内不良、暂借等相关单据，需有一联及时到财务。

3、增值税发票统一单独快递，无论金额大小。随票附签收回单，由业务快递

并跟催回签。

公司财务年度计划书范文【篇2】

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一

分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定如下出纳工作计

划：

一、日常工作:

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1、与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务;

2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放;

3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金

现象，

4、每月初及时与银行对账，并取银行对账单。

5、每月初按时做出资金表。

6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印

7、认真做好凭证

8、每季度按时去银行拿利息清单

9、每月按时去银行拿税单

10、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

11、每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。

二．其他工作

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现

金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做

好未达账项调节表。

2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字

方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇