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保险公司财务主管述职报告(4篇)

保险公司财务主管述职报告1

20__年计划财务部根据省公司“全保会”的会议精神，在市

公司党委、总经理室的领导下，在全市各部门、各基层公司紧密

配合下，以“规模服从效益，管理适应发展，一切服从转型”为

指导思想，一如既往地做好日常财务核算工作，细化各项管理，

做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的

良好环境中更好地发挥作用，坚持科学发展观，进一步更新观念，

理清工作思路，以公司效益为首要目标，为公司提高盈利能力，

步入健康发展之路，做出应有的贡献、回顾__年的财务工作，在

日常基础工作外，主要有以下几个方面：

(一)认真做好20__年会计决算

根据决算日程安排，本部全体人员按照省公司要求，加班加

点、同心协力，对于日程安排中所列各项工作，提前收集数据资

料，做好相关准备，并认真核对决算报表，向省公司报送财务报

表、财务年报及各类统计报表。并根据总公司要求及省公司的统

一部署进行了期初建帐，期初建账的准确性关系到全年的数据质

量，因此对科目所属明细进行了逐项认真核对，根据实际情况进

行了修改，以使账套数据更加明晰。同时按照总公司要求对部分

科目的归属进行了调整。

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(二)做好所得税的预报工作

按照省公司的通知内容企业所得税为总公司汇总交纳，总公

司需要预先对公司整体的申报情况进行汇总计算，要求下属公司

根据审计表先做所得税的预报，以方便总公司确定最终申报数据，

为此总公司专门召开了关于所得税申报的视频会议，并要求专业

税务代理一同参加，在会议上，对__年的所得税预申报进行了部

署，要求各公司按照要求，详细填报。

随后公司专门下发了所得税的预报表样，接到下发表样后，

我们立即联系专业税务代理到公司进行所得税汇算，组织本部人

员积极配合，积极完成好省公司的所得税的预报工作，同时根据

总公司对于准备金的各类调整，进行所得税的二次申报的电子表

格填列，其中对于近年的准备金进行了核对和调整，在省公司认

定后把二次申报的电子表格上报省公司。

(三)加强应收保费的管理

__年，我们按照应收保费的各项管理规定，继续加强对应收

保费的管理，经常检查各单位应收保费情况，并及时上报总经理

室，会同各部门主管经理对应收保费进行催收，由于总经理室对

应收保费的严格管理和县区经理的努力催收，应收保费率(除今年

新增的政策性农险外)符合省公司下达的目标范围。政策性农险也

已经专门向省公司打过专门的情况报告。

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(四)做好各项自查工作

根据省公司所下的紧急通知，对三年内的正常批退、注销、

批减金额。税务申报和审计下账差异。印花税、个人所得税进行

自查，根据自查的情况向国税和地税部门以及省公司上报了自查

的报告和自查汇总表。

(五)做好财务集中管理工作

根据省公司集中管理的要求，业务部和客服部已经先后于上

半年完成了省公司的集中管理，根据省公司的计划财务部将在下

半年由省公司进行集中管理，在集中管理后，财务部门的工作会

有部分变动，包括制度的修订，工作流程的修订等等，这样势必

会在工作中会有一些新问题的出现，在这种情况下，在同县区财

务人员研究后，我们将积极同其他地市进行联系，针对新产生的

问题及时做好沟通，同时积极向省公司进行汇报，积极努力协调

好各方面的问题，保障财务集中管理前后，各项工作的平稳运行。

(六)做好银行账户及资金管理

根据省公司“财务实行收支两条线，保费全额上划，赔款费

用资金下拨”的原则，下半年我们继续加大资金的管控力度，收

入户现在已实施了中管理，保障了收入户资金全额、及时的上划。

根据集中管理的要求，对于县区所开设的费用户和赔款户进

行消户，所有费用和赔款将由市公司统一进行网上支付。

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根据集中管理的需要，县区日常使用较多的银行账户为赔款

户，对于县区每个月申请的资金，由本部人员和理赔部门人员结

合，估计县区赔款大致数据上报经理室，方便经理室对于赔款的

审批，这样可以防止县区申请资金的随意性，减少资金的沉淀，

同时由出纳员通过网上银行实时跟踪，对于滞