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财务部部门职责分解
1、负责日常收支的管理和核对;
2、客户往来账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统
5、负责记账凭证录入电脑及编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
财务部部门职责分解(二)
1、组织办理银行贷款,确保资金到位,统筹安排资金的账期及还贷工作,维
护公司信用;
2、辅助财务经理组织编制项目公司年度、季度、月度资金运作计划;
3、会计核算及账务处理,编制、汇总公司会计报表;
4、协助财务经理进行财务分析,提交财务分析报告并协助进行成本预测、控
制、核算,提出成本控制方案并监督实施;
5、负责每月向区域报送各类财务会计报表,保证其真实和准确性。
财务部部门职责分解(三)
1、物流费用管理,负责销售大区相关分仓物流费用科目审核与入账,编制物
流分析报表;
2、负责销售大区相关分仓月末盘点结果汇总与归档;
3、参与审核与跟进分仓物流保理业务,办理物流合作商保证金业务;
4、为辖区业务开展提供咨询建议与服务支持,做好文件档案管理;
5、参与物流财务制度、流程与财务信息化系统建设;
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6、完成上级交办的其它工作。
财务部部门职责分解(四)
1、负责搭建财务团队,加强本部门业务知识、服务意识、监督能力建设;
2、确保会计核算准确规范、报表及时完整,格式统一、数据无误;
3、实施有效管理、建立内部控制体系,分析和评价经营情况,提出改正措施;
4、制定年度预算,分析预算执行中的问题,不断改进预算管理;
5、负责收费价格管理,做到收费管理有制度、有技巧、有方法,有检查,有
调整记录;
6、负责医保和农村合作医疗管理,有专人、定点达标,内部培训合格、结算
准确、款项收回及时;
7、负责月度和年度财务分析工作,为决策层当好参谋;
8、负责税收筹划和合理纳税管理,处理税务、物价、医保、农合关系,为医
院经营创造良好的外部环境;
9、完成上级领导安排的其他任务;
财务部部门职责分解(五)
严格执行公司的各项规章制度,认真履行岗位职责,维护公司利益;
严格执行国家各项财经法规和公司的财务管理规定;
负责按月打印记账凭证,协助年终打印各明细分类账、总分类账等财务资
料,并装订成册;
每月月底按时完成材料仓库的盘库工作;
按时编制各类统计报表及相关的申报工作;
及时了解、审查公司合同的履约情况,实时跟踪三期改扩建工程、四期节能
减排工程以及技改项目的付款进度,同时登记各项目的付款台账;
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根据审核无误的原始凭证及时编制会计凭证,以及相应发票认证工作;
按月清理应付款项,审查与各供应商的往来对账工作;
负责现金、财务费用手续费、银行划转的账务处理;以及相应发票的认证;
负责仓单升贴水、仓储费的发票开具以及相应凭证制作,并做好相应的台账
登记,定期完成与储运部的核对工作;
月末对现金和银行存款的对账和清帐工作,定期盘点库存现金;
负责财务部的考勤工作;
妥善保管财务内部资料;
14、完成上级主管交办的其他工作。
财务部部门职责分解(六)
1、建立项目财务内部控制制度,规范项目财务工作流程;
2、项目资金使用控制、项目销售回款控制;
3、项目经济效益测算和分析,包括财务经济指标分析,资金使用、盈利能力
和成本费用分析,为公司战略决策提供依据;
4、参与项目经营决策,为项目的经营决策提供财务专业意见;参与公司的重
大投资决策,提供投资财务专业意见;;
5、协调项目财务
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