露西差旅费-费用管理制度.docxVIP

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露西润滑油（上海）有限公司

差旅费管理制度

为规范差旅费管理，财务按章核销费用，特制定本制度。

第一章因公出差借款报销流程

一、借款申请：

1、借款人员填写纸质借款单，销售人员交当地销售内勤发起oa申请流程，其他部门借款人由本人在oa上发起申请流程。oa发起人在纸质借款单上标明oa申请号。

2、销售内勤、其他部门领导审核后，将纸质借款单交财务审核后，财务交总经理签字，出纳向借款申请人银行卡支付借款金额或支付现金。

3、转正业务人员，出差借款采取备用金制度，金额为人民币2000元整。

4、试用期业务人员及管理人员，采取按次借款报销方式。借款金额最多不超过2000元，并遵循前帐不清、后账不借的原则。

二、报销：

1、出差人员应在返程后3天内办理报销手续。超过期限报销，财务有权收回其备用金额，或在工资中直接扣除借款。

2、出差人员需将所有票据粘贴整理好，填写纸质差旅费报销单。销售代表上交销售内勤报销单，在oa上执行报销流程。其他部门出差人员本人执行oa报销流程，并在纸质借款单上标明oa申请号。

3、销售内勤审核签字、其他部门出差人交部门领导审核签字,转财务复核。

4、财务复审通过后，将纸质报销单交总经理签字，交出纳人员，向报销人员银行卡按报销金额支付款项或支付现金。

三、各级人员责任：

（1）经办人：对所报销票据的真实性、合法性、准确性负责；

（2）销售内勤、部门领导：对经办业务的必要性、合理性、真实性、合法性、准确性负责；

（3）财务人员:对票据合理性、真实性、合法性、准确性负责；对往来账务负清理跟踪责任；

（4）总经理:对相关业务的必要性、合理性负责。

第二章差旅费开支范围

一、差旅费开支范围包括长途交通费、住宿费、出差补助。

二、长途交通费在规定标准内凭据报销。

三、住宿费凭住宿票据据实、限额报销。无票据不予报销。

四、出差补助按自然天数计算。出差超出12小时，按全天计

算补助；小于12小时（含）按半天计算补助。市内交通、邮电等各项公杂费用、伙食费包含于出差补助中，不再另行报销。

五、报销补助标准：

单位：元/天

岗位

宿费报销限额

出差补助

A级

130

50

B级

150

60

C级

170

70

总监

200

100

各岗特殊情况

350-550

按岗位标准

1、岗位划分标准：

（1）A级员工指在本岗位2年以下经验的员工；

（2）B级员工指在本工位从事过2—5年经验，熟练掌握本

岗位技能的员工。

（3）C级员工指在本岗位从业5年以上，且直接给公司带来效益的优秀员工。

根据业务员实际业绩和市场开发等综合情况，行政经理与财务共同商议后有权对其具体报销等级进行调整。

2、管理人员适用中级标准。

3、特殊情况指陪同经销商出差等类型的业务事项，需事先请示行政经理、行政经理报财务共同商议决定后，确定具体标准。

六、出差人员到设立有分公司的城市出差，公司提供住宿的，要求在公司提供地点住宿；公司可以提供全部伙食的，不再享受出差补助。提供部分伙食的，按60%给予补助。

七、员工出差期间发生的必要业务招待费，发生前应电