福利院代收代付协议.docx

《福利院代收代付协议》

甲方（委托方）：[福利院名称]

法定代表人：[姓名]

地址：[福利院地址]

联系电话：[联系电话]

乙方（受托方）：[代收代付服务提供方名称]

法定代表人：[姓名]

地址：[公司地址]

联系电话：[联系电话]

鉴于甲方在日常运营过程中存在一些代收代付的业务需求，乙方具备提供代收代付服务的专业能力和资质，经双方友好协商，就乙方为甲方提供代收代付服务事宜达成如下协议：

一、服务内容

1.代收服务

-乙方将按照甲方的要求，代收以下款项：

-捐赠款项：乙方负责接收来自社会各界对甲方福利院的捐赠资金，包括现金、支票、电子转账等形式的捐赠。在代收过程中，乙方应确保准确记录每一笔捐赠的来源、金额、捐赠时间等信息。

-服务费用：代收甲方与第三方服务提供商（如水电费供应商、维修服务公司等）之间的服务费用。乙方应依据甲方提供的收费标准和相关协议，向第三方收取相应的费用。

-其他指定款项：根据甲方的实际业务需求，代收其他合法合规的款项（如有），并按照甲方的指示进行管理。

2.代付服务

-乙方根据甲方的指令，将代收的款项代付给相应的收款方，包括但不限于：

-供应商付款：将代收的服务费用支付给为福利院提供各类服务（如物资供应、设备维修、餐饮服务等）的供应商，确保付款金额准确无误，且按照与供应商约定的付款期限进行支付。

-福利费用支付：代甲方将福利款项（如儿童的生活补贴、员工的工资奖金等）支付给福利院内部的受益人员。乙方应严格按照甲方提供的支付名单、金额等信息进行操作，确保款项准确发放。

-其他合法支出：根据甲方的财务安排，代付其他与福利院运营相关的合法费用（如有），如慈善活动支出、行政办公费用等。

二、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.权利

-有权对乙方的代收代付服务进行监督检查，要求乙方按照本协议的约定提供服务。

-在乙方未能按照协议约定履行代收代付义务时，有权要求乙方采取补救措施或追究乙方的违约责任。

-有权要求乙方定期提供代收代付业务的报告，包括收支明细、交易记录等信息，以便甲方进行财务管理和审计。

2.义务

-向乙方提供准确的代收代付业务相关信息，如捐赠方信息、收款方信息、收费标准、支付指令等，确保信息的真实性、完整性和及时性。

-在乙方开展代收代付业务前，为乙方提供必要的协助和支持，如提供相关的业务授权文件、财务资料等。

-按照本协议的约定，向乙方支付代收代付服务费用（如有）。

（二）乙方权利与义务

1.权利

-有权要求甲方提供准确、完整的代收代付业务信息，以便顺利开展服务。

-在按照甲方指令进行代收代付操作时，如遇到异常情况（如支付指令不明确、收款方信息错误等），有权暂停操作并要求甲方及时澄清或修正。

-根据本协议的约定，收取代收代付服务费用（如有）。

2.义务

-按照国家法律法规和金融监管规定，建立健全代收代付业务的管理制度和操作流程，确保代收代付业务的合法合规性。

-对代收代付业务中的资金安全负责，采取必要的安全措施，防止资金被盗用、挪用或遭受其他损失。如因乙方原因导致资金损失，乙方应承担全部赔偿责任。

-严格按照甲方的要求和指令进行代收代付操作，不得擅自变更收款方、付款金额或支付时间等重要信息。如因特殊情况需要变更的，必须事先获得甲方的书面同意。

-为甲方的代收代付业务信息保密，不得向任何第三方泄露与业务相关的信息，除非法律法规另有规定或经甲方书面同意。

-在每个月/季度（具体周期由双方约定）结束后的[X]个工作日内，向甲方提供详细的代收代付业务报告，包括但不限于代收款项明细、代付款项明细、账户余额等信息。

三、资金管理

1.乙方应为甲方的代收代付业务设立专门的账户进行资金管理，该账户应独立于乙方的自有资金账户，确保资金的专款专用。

2.乙方应按照银行的相关规定和本协议的要求，对代收代付资金进行核算和管理。在收到代收款项后，应及时入账；在进行代付操作前，应确保账户内有足够的资金余额。

3.乙方应定期对代收代付资金账户进行对账，确保账实相符。如发现资金差异，应及时查明原因并采取措施进行调整。同时，乙方应将对账结果及时告知甲方。

四、服务费用及支付方式

1.服务费用

-若乙方收取代收代付服务费用，双方约定服务费用的计算方式为：[具体计算方式，如按照代收代付金额的一定比例（X%）收取，或按照固定金额每月/每年收取人民币[X]元]。

2.支付方式

-甲方应在每个月/季度（具体支付周期与服务费用