FZSD-402-发票调整流程（冲红补款） V1.0.docVIP

FZSAP

SD模块未来业务流程设计

版本:

1．0

文件名:

FZSD-402-发票调整流程（冲红补款）

页码:

PAGE6/NUMPAGES10

生成日期:

2005-6-17

修改者:

洪清澄

修改日期:

DATE\@dd/MM/yyyy22/06/2005

密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用

凤竹纺织未来业务流程设计

销售与分销模块

流程名称：发票调整流程（冲红补款）

流程编号：FZSD-402

作者：洪清澄

日期：2005-

版本：V1.0

目录TOC\o1-3\h\z

1 文档保存及批准 3

1.1 文档保存 3

1.2 修改记录 3

1.3 批准记录 3

2 图示解释 4

3 业务流程设计 5

3.1 未来业务子流程模式－说明 5

3.2 未来业务子流程模式–流程图 6

3.3 其它说明 9

文档保存及批准

文档保存

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修改记录

版本

日期

修改者

文件修订摘要

批准记录

姓名

职务

日期

签名

图示解释

图例

定义

图例

定义

开始

非SAP凭证

SAP处理

SAP凭证

连接

非SAP处理

判断

结束

子流程

业务流程设计

未来业务子流程模式－说明

目标/宗旨

规范发票调整流程（冲红补款）。

未来流程综述

业务员发现发票需调整后通知财务部门进行处理，财务部门根据业务员提供信息判断发票是否跨月：

如果是跨月，财务人员创建冲红订单冲销上月销售订单，并根据冲红订单开系统发票（红字），开完系统发票（红字）后，把系统发票（红字）从SAP系统中导出到接口软件，处理后再导到税控机，然后根据系统发票（红字）开增值税发票（红字）。最后，根据交货单创建补款订单并根据补款订单开系统发票（蓝字），并根据系统发票（蓝字）开增值税发票（蓝字）（步骤同开红字发票）。

2、如果不是跨月，先判断增值税发票是否已开；

如果增值税发票已开，财务人员先注销增值税发票然后注销系统发票。

如果增值税发票未开，财务人员直接注销系统发票。

注销系统发票后财务人员重新调整系统发票至正确并重开系统发票，最后根据系统发票重开增值税发票（步骤同开红字发票）。

对现有流程的优化

3.2未来业务子流程模式–流程图

流程描述

业务名称

责任

岗位

发生时间

部门

业务描述

1、发现发票需调整

业务员/客户/财务

发票需调整

营销部门或财务部或客户

业务员发现发票需调整后通知财务部门处理

2、是否跨月

财务人员

发票需要调整

财务部

财务人员根据业务员提供信息判断发票是否跨月，如果是跨月就创建冲红订单否则判断增值税发票是否已开

3、创建冲红订单

财务人员

财务人员判断发票是跨月

财务部

当财务人员判断发票是跨月就根据交货单创建冲红订单冲销上月销售订单

4、开系统发票（红字）

财务人员

财务人员创建冲红订单后

财务部

财务人员创建冲红订单后根据冲红订单开系统发票（红字）

5、开增值税发票（红字）

财务人员

财务人员开完系统发票（红字）后

财务部

财务人员开完系统发票（红字）后，把系统发票（红字）从SAP系统中导出到接口软件，处理后再导到税控机，然后根据系统发票（红字）开增值税发票（红字）

6、创建补款订单

财务人员

财务人员开完增值税发票（红字）后

财务部

财务人员开完增值税发票（红字）后根据交货单创建补款订单

7、开系统发票（蓝字）

财务人员

财务人员创建补款订单后

财务部

财务人员创建补款订单后根据补款订单开系统发票（蓝字）

8、开增值税发票（蓝字）

财务人员

财务人员开完系统发票（蓝字）后

财务部

财务人员开完增值税发票（蓝字）后，把系统发票（蓝字）从SAP系统中导出到接口软件，处理后再导到税控机，然后根据系统发票（蓝字）开增值税发票（蓝字）

9、增值税发票是否已开

财务人员

财务人员判断发票不是跨月

财务部

当财务人员判断发票不是跨月就判断增值税发票是否已开

10、注销增值税发票

财务人员

财务人员判断增值税发票已开

财务部

如果发票已开由财务人员先注销增值税发票然后注销系统发票

11、注销系统发票

财务人员

财务人员注销增值税发票后

财务部

如果发票已开先注销增值税发票后注销系统发票，否则直接注销系统发票

12、调整系统发票

财务人员

财务人员注销系统发票后

财务部

注销系统发票后重新调整系统发票至正确

13、重开系统发票

财务人员

财务人员调整系统发票至正确