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现金管理制度优化方案设计

一、背景分析

随着公司业务规模的不断扩大，现金流量日益增长，如何有效管理和监督现金成为公司财务管理的重中之重。为此，我们需对现有现金管理制度进行优化，确保现金管理的规范性、安全性和高效性。

二、优化目标

1.提高现金使用效率，降低资金成本；

2.强化现金流入流出的监控，防范资金风险；

3.规范现金管理流程，确保现金安全；

4.提升财务管理水平，为公司发展提供有力支持。

三、优化措施

1.建立现金预算制度

（1）制定月度、季度、年度现金预算，明确现金流入、流出及余额；

（2）根据预算执行情况，分析现金收支波动原因，及时调整预算；

（3）加强预算执行监控，确保