SEPC_ERP试点阶段_用户手册_财务模块_2.总账_v1.0.pdf

四川省电力公司

企业资源管理(ERP)系统实施项目

试点阶段

用户手册

财务模块——总账分册

版本：V1.0

四川电力ERP实施项目试点阶段

FICO模块用户手册

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1.02009/6/12创建

第2页，共104页

日期:6/15/2009

四川电力ERP实施项目试点阶段

FICO模块用户手册

目录

一、

总账部分10

1

流程SEPC_FM02.8.1_会计科目维护流程10

1.1

流程说明10

1.2

流程图10

1.3

系统操作—创建会计科目主数据10

1.3.1

操作范例10

1.3.2

系统菜单及事务代码11

1.3.3

操作步骤11

1.4

系统操作——修改会计科目主数据17

1.4.1

操作范例17

1.4.2

系统菜单及事务代码17

1.4.3

操作步骤17

1.5

系统操作——冻结删除会计科目主数据19

1.5.1

操作范例19

1.5.2

系统菜单及事务代码19

1.5.3

操作步骤19

2

凭证结构22

2.1

系统操作22

2.2

凭证结构说明22

3

凭证类型25

3.1

系统操作25

3.1.1

凭证类型说明25

4

记账码说明28

4.1

系统操作28

4.1.1

记账码说明28

第3页，共104页

日期:6/15/2009

四川电力ERP实施项目试点阶段

FICO模块用户手册

5

原因代码32

5.1

原因代码说明32

5.2

原因代码列表34

5.3

原因代码填制说明35

6

一般总账凭证处理35

6.1

流程说明35

6.2

流程图36

6.3

系统操作—费用类凭证录入36

6.3.1

操作范例36

6.3.2

系统菜单及事务代码36

6.3.3

操作步骤36

7

流程SEPC_FM02.8.12_凭证查询43

7.1

流程说明43

7.2

流程图44

7.3

系统操作—一般凭证查询44

7.3.1

操作范例44

7.3.2

系统菜单及事务代码44

7.3.3

操作步骤44

7.4

系统操作—一般凭证查询及打印48

7.4.1

操作范例48

7.4.2

系统菜单及事务代码48

7.4.3

操作步骤48

8

凭证冲销51

8.1

流程说明51

8.2

流程图51

8.3

系统操作—凭证冲销51

第4页，共104页

日期:6/15/2009

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FICO模块用户手册

8.3.1

操作范例51

8.3.2

系统菜单及事务代码52

8.3.3

操作步骤