LCSAP-TB-MM-120 V30 采购发票校验流程.pdf

浪潮项目业务蓝图流程设计版本:3.0

文件名:未来业务流程设计页码:

LCSAP-TB-MM-120V30采购发票1/7

校验流程

生成日期:修改者:修改日期:

2003年10月16日盛玉铭

未来业务流程设计

物料管理模块

流程名称:采购发票校验流程

流程编号:LCSAP-TB-MM-120

作者:盛玉铭

日期:2003年10月16日

版本:V3.0

密件:仅供浪潮内部使用

浪潮项目业务蓝图流程设计版本:3.0

文件名:未来业务流程设计页码:

LCSAP-TB-MM-120V30采购发票2/7

校验流程

生成日期:修改者:修改日期:

2003年10月16日盛玉铭

文档管理

A:关键联系信息

姓名小组联系电话电子邮件地址

B:修改历史

修改日期修改人修改内容

C:审批控制

审批日期审批人审批内容

D:签名

姓名:……

职责:……

日期:……/……/……

密件:仅供浪潮内部使用

浪潮项目业务蓝图流程设计版本:3.0

文件名:未来业务流程设计页码:

LCSAP-TB-MM-120V30采购发票3/7

校验流程

生成日期:修改者:修改日期:

2003年10月16日盛玉铭

目标/宗旨

确认发票的正确性，并附上有关单据及数据送交财务以便于财务处理。

子流程综述

l该流程描述了采购发票校验流程。

l供应商送发票时必须附发票明细表注明采购订单号，采购订单行项，物料号，

开票数量，单价，小计，总计，供财务部发票校验用。

l采购员移交发票和发票明细表给财务部。

l财务根据采购订单上的数量、单价、供货日期、供货质量、总金额等条款和系

统实际收货数量与发票核对，发票金额差异在系统预先设置的容差范围之内可

以通过。

l发票校验如问题，退回采购部核对。

l发票错误，退回供应商重开。

流程改进

发票附发票明细表。

根据预先设置的总金额容差核对发票总金额。