债券融资抵押担保专项合同（2024版）.doc

债券融资抵押担保专项合同（2024版）

本合同目录一览

1.总则

1.1定义与解释

1.2法律法规适用

1.3合同的成立与生效

2.债券融资抵押担保的基本情况

2.1债券融资的主办方

2.2债券的发行规模与利率

2.3抵押担保的范围与限制

3.抵押物的描述与价值评估

3.1抵押物的范围与清单

3.2抵押物的价值评估与确认

3.3抵押物权利的转移与变更

4.抵押担保的设定与解除

4.1抵押担保的设定条件

4.2抵押担保的解除条件

4.3抵押权的实现与优先受偿

5.合同的履行与监督

5.1债务人的履行义务

5.2债权人的监督权与检查权

5.3违约责任与赔偿

6.合同的变更与终止

6.1合同的变更条件

6.2合同的终止条件

6.3合同终止后的处理事项

7.争议解决方式

7.1协商解决

7.2调解解决

7.3仲裁解决

7.4诉讼解决

8.合同的附则与补充

8.1合同的附则规定

8.2合同的补充协议

9.合同的签署与备案

9.1合同的签署程序

9.2合同的备案程序

10.合同的生效、修改与解除

10.1合同的生效条件

10.2合同的修改条件

10.3合同的解除条件

11.抵押物的保险与维护

11.1抵押物的保险

11.2抵押物的维护与保养

12.合同的保密条款

12.1保密信息的范围与分类

12.2保密信息的保护措施与期限

13.合同的继承与转让

13.1合同的继承条件

13.2合同的转让条件

14.其他条款

14.1合同的解释权

14.2合同的适用法院

14.3合同的送达地址

14.4合同的附件清单

第一部分：合同如下：

第一条总则

1.1定义与解释

1.1.2本合同所使用的词语，如果未在合同中定义，则按照我国法律、法规、政策和行业习惯进行解释。

1.2法律法规适用

1.2.1本合同的订立、效力、履行、解释及争议解决等，均适用中华人民共和国法律。

1.3合同的成立与生效

1.3.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起成立。

1.3.2本合同自抵押物办理完毕抵押登记手续之日起生效。

第二条债券融资抵押担保的基本情况

2.1债券融资的主办方

2.1.1甲方是债券融资的主办方，负责债券的发行、还本付息等工作。

2.2债券的发行规模与利率

2.2.1甲方发行的债券总额为人民币亿元，债券的利率为%。

2.3抵押担保的范围与限制

2.3.1甲方以其名下的不动产、动产、知识产权等财产为债券的还本付息提供抵押担保。

2.3.2抵押担保的范围包括但不限于债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。

2.3.3甲方不得以其提供的抵押物设定其他担保或者抵押。

第三条抵押物的描述与价值评估

3.1抵押物的范围与清单

3.1.1甲方提供的抵押物清单详见附件一。

3.2抵押物的价值评估与确认

3.2.1甲方应按照乙方要求，委托具有资质的评估机构对抵押物进行价值评估。

3.2.2抵押物的价值评估报告应提交给乙方，并由乙方确认。

3.3抵押物权利的转移与变更

3.3.1在本合同有效期内，甲方不得以任何方式转让或者设定其他担保物权。

第四条抵押担保的设定与解除

4.1抵押担保的设定条件

4.1.1甲方应在债券发行前，将抵押物办理完毕抵押登记手续。

4.2抵押担保的解除条件

4.2.1在甲方履行完毕债券还本付息义务后，乙方应当办理抵押权的解除手续。

4.3抵押权的实现与优先受偿

4.3.1如甲方未按期履行债券还本付息义务，乙方有权依法实现抵押权，并以抵押物优先受偿。

第五条合同的履行与监督

5.1债务人的履行义务

5.1.1甲方应当按照债券发行合同约定的期限和金额，按时还本付息。

5.2债权人的监督权与检查权

5.2.1乙方有权对甲方的抵押物进行监督和检查，确保抵押物的价值保持稳定。

5.3违约责任与赔偿

5.3.1如甲方未履行合同约定的义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。

第六条合同的变更与终止

6.1合同的变更条件

6.1.1合同的变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。

6.2合同的终止条件

6.2.1在甲方履行完毕债券还本付息义务后，本合同终止。

6.3合同终止后的处理事项

6.3.1合同终止后，甲乙双方应按照合同约定办理抵押权的解除手续，并互相协助办理相关手续。

第二部分：合同附则与补充

7.1合同的附则规定

7.1.1本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

7.2合同的补充协议

7.2.1如合同执行过程中出现未约定的事项，甲乙双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第八条争议解决方