FZMM-303发票校验流程V3.0.docVIP

FZSAP

MM模块未来业务流程设计

版本:

V3.0

文件名:

FILENAMEFZMM-303发票校验流程V3.0.doc

页码:

PAGE8/NUMPAGES8

生成日期:

2005-7-19

修改者:

曾云阳谢宝松庄兴张志兵

修改日期:

2005-7-19

密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用

凤竹纺织未来业务流程设计

物料管理模块

流程名称：发票校验流程

流程编号：FZMM-303

作者：曾云阳谢宝松庄兴张志兵

日期：2005-7-19

版本：V3.0

目录TOC\o1-3\h\z

1) 文档保存及批准 3

1.1 文档保存 3

1.2 修改记录 3

1.3 批准记录 3

2 图示解释 4

3 业务流程设计 5

3.1 未来业务子流程模式－说明 5

3.2 未来业务子流程模式–流程图 6

3.3 其它说明 7

文档保存及批准

文档保存

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修改记录

版本

日期

修改者

文件修订摘要

1．0

2005-6-29

曾云阳

2．0

2005-7-11

曾云阳

版本修正

3．0

2005-7-19

曾云阳谢宝松庄兴张志兵

版本修正

批准记录

姓名

职务

签名

日期

曾云阳

凤竹MM组组长

谢宝松

凤竹MM组关键用户

张志兵

惠普MM顾问

蒋华青

凤竹项目副经理

陈锋

凤竹供应部部长，凤竹项目经理

陈兰

惠普项目经理

图示解释

图例

定义

图例

定义

开始

非SAP文档

SAP处理

SAP文档

连接

非SAP操作

判断

结束

子流程

业务流程设计

未来业务子流程模式－说明

目标/宗旨

规范采购物资的发票校验，保证《采购指令单》、《入库单》、发票三单正确匹配，确保采购的物料能在按时并按准确的金额进行付款。

未来流程综述

供应部物控员或营销中心采购员系统内打印出《对帐清单》；

供应部物控员或营销中心采购员同供应商核对《对帐清单》上的未开发票项目，核对无误后通知供应商开具发票；

接到供应商发票后，供应部物控员或营销中心采购员对《采购指令单》、《入库单》、发票三单进行匹配，无误后送交财务部审核，发票有误通知供应商重新开具发票；

财务部发票校验员对《采购指令单》、《入库单》、发票三单进行审核，审核通过后进行系统内发票校验，审核不通过退回供应部；

对现有流程的优化

系统内出具《对帐清单》方便对帐；

提高发票校验的准确性；

系统自动根据付款条款进行帐龄分析；

提供付款情况的查询。

未来业务子流程模式–流程图

流程描述

业务名称

责任岗位

发生时间

部门

业务描述

打印《对帐清单》

物控员/采购员

在收货之后

供应部/营销中心

系统内打印《对帐清单》。

核实未开发票物资

物控员/采购员

在付款之前

供应部/营销中心

核实已入库未开发票的物料。

通知供应商开具发票

物控员/采购员

在帐物核实无误之后

供应部/营销中心

通知供应商按核对之后的清单开具发票。

发票核对

物控员/采购员

在收到发票之后

供应部/营销中心

对《采购指令单》、《入库单》、发票三单进行匹配，无误后送交财务部审核，发票有误通知供应商重新开具发票。

传递、签收

物控员/采购员

在发票送财务部时

供应部/营销中心

填写《发票交接登记表》交财务部签收。

发票核对

发票校验员

在收到“三单”已核对完毕之后

财务部

对“三单”进行再次审核。

发票校验

发票校验员

已核实无误之后

财务部

系统内进行发票校验。

其它说明

供应部的责任岗位是物控员，营销中心的责任岗位是采购员。

特殊情况说明

相应行政管理规定

权限需求

营销中心/供应部采购人员：显示、查询；

供应部经理：显示、查询；

供应物控员：显示、查询；

营销中心副总：显示、修改、查询；

报表、单据需求

《采购订单》

《对帐清单》

《入库单》